ポートフォリオ
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年8月7日 | 6,195 | -99 | 94,417 |
| 2024年8月6日 | 6,294 | +119 | 96,062 |
| 2024年8月5日 | 6,175 | +3 | 94,452 |
| 2024年8月2日 | 6,172 | +130 | 94,614 |
| 2024年8月1日 | 6,042 | +6 | 92,807 |
| 2024年7月31日 | 6,036 | +1 | 92,726 |
| 2024年7月30日 | 6,035 | +65 | 92,769 |
| 2024年7月29日 | 5,970 | +14 | 92,101 |
| 2024年7月26日 | 5,956 | -60 | 91,890 |
| 2024年7月25日 | 6,016 | +18 | 92,765 |
| 2024年7月24日 | 5,998 | +20 | 92,858 |
| 2024年7月23日 | 5,978 | -62 | 92,698 |
| 2024年7月22日 | 6,040 | -71 | 93,950 |
| 2024年7月19日 | 6,111 | -16 | 95,290 |
| 2024年7月18日 | 6,127 | +32 | 95,770 |
| 2024年7月17日 | 6,095 | +51 | 95,523 |
| 2024年7月16日 | 6,044 | +118 | 94,904 |
| 2024年7月12日 | 5,926 | +27 | 93,267 |
| 2024年7月11日 | 5,899 | -20 | 92,934 |
| 2024年7月10日 | 5,919 | +7 | 93,253 |
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