BILAN
TypeConsolidéConsolidéConsolidéConsolidéSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes0000220K--
Immobilisations incorporelles nettes0000123K--
Immobilisations financières nettes28M36M36M34M30M+2%
Total des immobilisations28M36M36M34M30M+2%
Stocks00000--
Créances clients21M22M28M38M137K-63%
Disponibilités16M13M16M24M3M-30%
Créances hors exploitation20M23M31M41M13M-9%
Total Actif circulant57M58M75M103M15M-23%
Total Actif85M94M110M137M46M-12%
PASSIF
Capital social226K226K226K226K226K0%
Autres réserves et capitaux38M46M55M75M43M+2%
Capitaux propres38M46M55M76M43M+2%
Dettes long terme 00002M--
Autres dettes long terme47M47M55M62M-1M--
Total dettes long terme47M47M55M62M909K-55%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés17M12M18M18M91K-65%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)-17M-12M-18M-18M2M--
Dettes d'exploitation00002M--
Total dettes47M47M55M62M3M-44%
Total Passif85M94M110M137M46M-12%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires129M145M151M204M3M-52%
Achats------------
Marge globale--------3M--
Autres achats et charges externes--------3M--
Résultat d'exploitation17M22M20M37M146K-62%
Résultat hors exploitation-168K-440K-309K-441K17M--
Résultat courant avant impôts 17M21M20M37M17M+0%
Impôts et taxes6M7M5M10M656K-35%
Résultat courant après impôts 12M15M14M27M17M+8%
Résultat exceptionnel428K-321K-1M-177K31K-41%
Résultat de l'exercice12M14M13M26M17M+7%
Dotation d'exploitation3M3M4M4M133K-45%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement57M58M75M103M14M-25%
Fonds propres nets38M46M55M76M43M+2%
EBITDA / EBE20M25M24M41M278K-58%
Total dettes00002M--
Dettes nettes-16M-13M-16M-24M-561K--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale--------8.6--
Ratio de liquidité relative--------8.6--
Rentabilité financière44.8%49.5%50%55.1%94.1%+16%
Surface financière123.4%102.2%99.8%81.6%6.3%-45%
Taux de marge globale--------100%--
Taux de marge brute d'exploitation13.5%15%13.2%18.3%4.2%-21%
Marge bénéficiaire avant Impôts13.3%14.6%13%18.1%503.8%+107%
Marge bénéficiaire après Impôts8.9%10.1%9.4%13.1%484.9%+122%
Marge bénéficiaire nette9.3%9.8%8.5%13%485.8%+121%
Rentabilité nette du capital d'exploitation20.3%22.6%17.8%26.8%38.3%+14%
Rendement des capitaux propres45.3%45.8%35.5%48.7%40.8%-2%
Taux d’imposition33%31.3%27.9%27.8%3.8%-35%
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)59.554.267.268.414.4-25%
Durée de règlement clients (jours)47.131.144.331.89.6-27%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)12.423.12336.64.8-17%
Capacité d'autofinancement44.4%39.7%49.5%50.6%391.4%+55%
Ratio ventes/actifs152.1%154.6%136.7%148.2%7.6%-45%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------