BILAN
TypeSocialConsolidéConsolidéSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20132020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes9K001M1M+157%
Immobilisations incorporelles nettes8K0018K35K+36%
Immobilisations financières nettes6M17M29M16M19M+27%
Total des immobilisations6M17M29M17M20M+29%
Stocks00000--
Créances clients88K5M5M813K413K+36%
Disponibilités814K23M12M5M5M+45%
Créances hors exploitation22K14M20M8M14M+260%
Total Actif circulant924K43M37M14M19M+83%
Total Actif7M60M66M31M39M+43%
PASSIF
Capital social51K2M2M2M2M+108%
Autres réserves et capitaux6M18M21M23M23M+33%
Capitaux propres6M20M23M25M25M+35%
Dettes long terme 909K004M14M+72%
Autres dettes long terme-738K39M43M-496K-293K--
Total dettes long terme171K39M43M4M13M+139%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés25K11M12M1M391K+74%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)790K-11M-12M835K574K-6%
Dettes d'exploitation815K002M965K+3%
Total dettes986K39M43M6M14M+71%
Total Passif7M60M66M31M39M+43%
COMPTES DE RESULTAT
20132020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires947K99M108M3M3M+29%
Achats107----------
Marge globale947K----3M3M+29%
Autres achats et charges externes939K----3M3M+28%
Résultat d'exploitation8K651K2M160K195K+89%
Résultat hors exploitation76K-122K-109K2M1M+72%
Résultat courant avant impôts 84K529K2M2M1M+74%
Impôts et taxes-2K572K734K-223K3K--
Résultat courant après impôts 86K-43K1M2M1M+73%
Résultat exceptionnel278534K72K-1M-797K--
Résultat de l'exercice86K491K1M735K550K+45%
Dotation d'exploitation4K2M3M258K329K+137%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20132020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement109K43M37M12M18M+178%
Fonds propres nets6M20M23M25M25M+35%
EBITDA / EBE13K3M5M418K524K+111%
Total dettes909K004M14M+72%
Dettes nettes95K-23M-12M-564K8M+145%
RATIOS
20132020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.1----6.219.9+78%
Ratio de liquidité relative1.1----6.219.9+78%
Rentabilité financière85.1%33.9%34.4%79.8%63.8%-6%
Surface financière17.5%195%191%25.3%56.7%+27%
Taux de marge globale100%----100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation0.9%0.7%2%5.5%5.8%+45%
Marge bénéficiaire avant Impôts8.9%0.5%1.9%66.8%39.8%+35%
Marge bénéficiaire après Impôts9.1%0%1.2%74.4%39.8%+34%
Marge bénéficiaire nette9.1%0.5%1.3%25.4%16.2%+12%
Rentabilité nette du capital d'exploitation1.3%0.9%3.1%6.3%3.4%+21%
Rendement des capitaux propres1.5%2.6%9%7.9%5.4%+29%
Taux d’imposition--108.1%35.7%--0.2%--
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)33.92018.2102.544.5+6%
Durée de règlement clients (jours)9.539.141.6173.142.1+35%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)24.4-19.1-23.4-70.52.4-37%
Capacité d'autofinancement11.5%43.3%34.6%400.2%537.9%+116%
Ratio ventes/actifs14.3%165.5%163.3%9.4%8.6%-10%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------