BILAN
TypeSocialConsolidéConsolidéConsolidéConsolidé
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes00000--
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes4M9M10M15M16M+29%
Total des immobilisations4M9M10M15M16M+29%
Stocks00000--
Créances clients04M5M6M6M--
Disponibilités9K10M14M12M14M+333%
Créances hors exploitation254K7M9M10M11M+114%
Total Actif circulant263K21M29M29M31M+160%
Total Actif5M31M38M44M47M+59%
PASSIF
Capital social2M2M2M2M2M0%
Autres réserves et capitaux2M4M5M6M8M+29%
Capitaux propres5M7M8M9M10M+17%
Dettes long terme 00000--
Autres dettes long terme024M31M35M37M--
Total dettes long terme024M31M35M37M--
Dettes fournisseurs et comptes rattachés22K8M10M13M14M+264%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)38-8M-10M-13M-14M--
Dettes d'exploitation22K0000-100%
Total dettes22K24M31M35M37M+341%
Total Passif5M31M38M44M47M+59%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires--83M86M104M131M--
Achats------------
Marge globale------------
Autres achats et charges externes------------
Résultat d'exploitation-32K2M2M2M3M--
Résultat hors exploitation5K-137K-117K-241K-263K--
Résultat courant avant impôts -27K2M2M1M3M--
Impôts et taxes0175K53K-141K291K--
Résultat courant après impôts -27K2M2M2M2M--
Résultat exceptionnel0-1M-1M-577K-392K--
Résultat de l'exercice-27K604K894K936K2M--
Dotation d'exploitation--2M1M2M2M--
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement241K21M29M29M31M+165%
Fonds propres nets5M7M8M9M10M+17%
EBITDA / EBE--4M4M3M5M--
Total dettes00000--
Dettes nettes-9K-10M-14M-12M-14M--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale12----------
Ratio de liquidité relative12----------
Rentabilité financière99.5%22.4%20.1%19.7%22.2%-26%
Surface financière0.5%347.4%396.6%407.9%350.6%+271%
Taux de marge globale------------
Taux de marge brute d'exploitation--2.3%2.6%1.6%2.1%--
Marge bénéficiaire avant Impôts--2.2%2.4%1.3%1.9%--
Marge bénéficiaire après Impôts--2%2.4%1.5%1.7%--
Marge bénéficiaire nette--0.7%1%0.9%1.4%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-0.6%5.9%5.5%3.1%5.3%--
Rendement des capitaux propres-0.6%26.4%27.2%15.8%24%--
Taux d’imposition--9.7%2.5%--11.6%--
Délai de rotation stock (jours)--0000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)--19.420.622.716.4--
Durée de règlement clients (jours)--36.241.544.938.8--
Cycle de conversion de trésorerie (jours)---16.8-20.8-22.2-22.4--
Capacité d'autofinancement--25.6%33%27.5%24%--
Ratio ventes/actifs--271.5%224.5%235.7%277.1%--
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------