BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes2B2B2B2B2B+4%
Immobilisations incorporelles nettes15M15M17M17M28M+13%
Immobilisations financières nettes25M26M27M79M76M+25%
Total des immobilisations2B2B2B2B2B+5%
Stocks2B942M1B2B1B-4%
Créances clients1B707M1B1B2B+8%
Disponibilités14K6K15K12K48K+27%
Créances hors exploitation398M116M96M91M114M-22%
Total Actif circulant3B2B3B3B3B-1%
Total Actif5B4B4B5B6B+1%
PASSIF
Capital social191M191M191M191M191M+0%
Autres réserves et capitaux817M-999M-1B-1B-41M--
Capitaux propres1B-809M-1B-849M149M-32%
Dettes long terme 1B3B3B3B2B+12%
Autres dettes long terme629M874M845M913M793M+5%
Total dettes long terme2B3B4B4B3B+10%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés2B708M1B2B2B+0%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)465M199M277M252M436M-1%
Dettes d'exploitation2B907M1B2B2B+0%
Total dettes4B4B5B6B5B+5%
Total Passif5B4B4B5B6B+1%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires19B11B16B30B25B+5%
Achats18B10B14B28B23B+5%
Marge globale2B612M1B2B2B+4%
Autres achats et charges externes2B2B1B2B2B0%
Résultat d'exploitation-180M-2B-180M192M175M--
Résultat hors exploitation15M5M-322K-16M-133M--
Résultat courant avant impôts -165M-2B-180M175M41M--
Impôts et taxes-1M-578K-1M18M38M--
Résultat courant après impôts -164M-2B-179M158M4M--
Résultat exceptionnel3M62M19M55M78M+94%
Résultat de l'exercice-161M-2B-160M212M82M--
Dotation d'exploitation186M209M216M255M253M+6%
Nombre de salariés4K4K4K4K----
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement1B858M1B1B960M-3%
Fonds propres nets992M-824M-1B-865M121M-34%
EBITDA / EBE6M-2B36M447M428M+135%
Total dettes1B3B3B3B2B+12%
Dettes nettes1B3B3B3B2B+12%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.51.91.71.51.4-1%
Ratio de liquidité relative0.70.90.80.70.8+3%
Rentabilité financière19.3%-22.7%-22.6%-15.9%2.7%-33%
Surface financière417.2%-540.8%-543.4%-728.4%4K%+54%
Taux de marge globale8.7%5.8%8.3%5.7%8.1%-1%
Taux de marge brute d'exploitation-0.9%-17.5%-1.1%0.6%0.7%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-0.8%-17.4%-1.1%0.6%0.2%--
Marge bénéficiaire après Impôts-0.8%-17.4%-1.1%0.5%0%--
Marge bénéficiaire nette-0.8%-16.8%-1%0.7%0.3%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-3.2%-51.8%-4.1%3.3%0.7%--
Rendement des capitaux propres-16.4%228.5%18%-20.7%27.7%--
Taux d’imposition------10.1%90.8%--
Délai de rotation stock (jours)34.932.431.620.821.9-9%
Durée de réglement fournisseurs (jours)21.324.325.217.624.5+3%
Durée de règlement clients (jours)34.424.427.92327.6-4%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)21.832.428.915.418.8-3%
Capacité d'autofinancement5.6%8.1%6.8%3.7%3.9%-7%
Ratio ventes/actifs374%297.3%353.4%565.2%448.7%+4%
Chiffre d’affaires par employé5M3M4M8M----
Résultat avant impôts par employé-40K-448K-44K47K----
Actif par employé1M864K1M1M----
Salaire moyen107K106K110K131K----