BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20172018201920202021Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes45M41M38M34M34M-5%
Immobilisations incorporelles nettes48K51K50K71K40K-4%
Immobilisations financières nettes002K4K5K--
Total des immobilisations45M41M38M34M34M-5%
Stocks3M4M5M4M4M+5%
Créances clients19M13M8M67M41M+16%
Disponibilités11M5M5M22M4M-18%
Créances hors exploitation6M9M25M13M48M+54%
Total Actif circulant39M30M42M106M97M+20%
Total Actif84M72M80M140M131M+9%
PASSIF
Capital social42M42M42M42M42M+0%
Autres réserves et capitaux12M9M15M15M19M+10%
Capitaux propres54M51M57M57M61M+3%
Dettes long terme 00000--
Autres dettes long terme5M5M6M6M13M+22%
Total dettes long terme5M5M6M6M13M+22%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés24M15M15M60M39M+10%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)960K695K2M17M19M+81%
Dettes d'exploitation25M15M17M77M57M+18%
Total dettes30M20M22M83M70M+19%
Total Passif84M72M80M140M131M+9%
COMPTES DE RESULTAT
20172018201920202021Evolution (%)
Chiffre d'affaires90M42M85M92M183M+15%
Achats53M28M65M63M146M+23%
Marge globale37M14M21M29M37M0%
Autres achats et charges externes17M16M14M15M15M-2%
Résultat d'exploitation21M-2M7M14M22M+1%
Résultat hors exploitation-244K-183K-161K-89K-67K--
Résultat courant avant impôts 20M-2M7M14M22M+1%
Impôts et taxes2M0899K2M3M+8%
Résultat courant après impôts 19M-2M6M12M19M+0%
Résultat exceptionnel-2M-7K00-724K--
Résultat de l'exercice17M-2M6M12M18M+2%
Dotation d'exploitation15M15M15M15M15M+0%
Nombre de salariés2730313335+5%
DONNÉES DÉRIVÉES
20172018201920202021Evolution (%)
Fonds de roulement14M15M25M29M40M+24%
Fonds propres nets54M51M57M57M61M+3%
EBITDA / EBE36M13M23M30M37M+1%
Total dettes00000--
Dettes nettes-11M-5M-5M-22M-4M--
RATIOS
20172018201920202021Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.522.51.41.7+3%
Ratio de liquidité relative1.41.82.21.31.6+3%
Rentabilité financière64.4%71.8%71.9%40.6%46.8%-6%
Surface financière55.3%39.3%39.2%146.1%113.7%+16%
Taux de marge globale41.6%32.5%24.4%31.8%20%-14%
Taux de marge brute d'exploitation23.1%-5.2%8.2%15.8%11.9%-12%
Marge bénéficiaire avant Impôts22.8%-5.7%8%15.7%11.8%-12%
Marge bénéficiaire après Impôts20.7%-5.7%7%13.5%10.3%-13%
Marge bénéficiaire nette18.7%-5.7%7%13.5%9.9%-12%
Rentabilité nette du capital d'exploitation24.5%-3.3%8.6%10.3%16.5%-8%
Rendement des capitaux propres38.1%-4.7%12%25.3%35.3%-2%
Taux d’imposition9.1%--13.1%13.7%12.9%+7%
Délai de rotation stock (jours)13.732.419.716.48.6-9%
Durée de réglement fournisseurs (jours)78.5109.634.5266.581.9+1%
Durée de règlement clients (jours)98125.665.523977.1-5%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-5.816.5-11.34413.4--
Capacité d'autofinancement15.3%36.3%29.7%31.4%21.7%+7%
Ratio ventes/actifs107.5%58.8%106.9%65.6%139.5%+5%
Chiffre d’affaires par employé3M1M3M3M5M+9%
Résultat avant impôts par employé759K-80K222K436K619K-4%
Actif par employé3M2M3M4M4M+4%
Salaire moyen77K81K77K77K78K+0%