BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes178K108K38K46K29K-31%
Immobilisations incorporelles nettes295K471K426K381K346K+3%
Immobilisations financières nettes548K386K41K37K37K-42%
Total des immobilisations1M965K504K463K411K-17%
Stocks12M14M7M3M5M-16%
Créances clients9M4M8M5M9M-1%
Disponibilités1M1M5M15M1M-1%
Créances hors exploitation421K509K242K671K4M+57%
Total Actif circulant23M20M20M23M19M-3%
Total Actif24M21M20M24M19M-4%
PASSIF
Capital social3M3M3M3M3M+0%
Autres réserves et capitaux476K-2M-989K3M7M+70%
Capitaux propres3M338K2M5M9M+26%
Dettes long terme 10M11M13M9M2M-28%
Autres dettes long terme1M427K196K12K13K-58%
Total dettes long terme11M11M13M9M2M-29%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés8M9M6M9M7M-3%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)818K445K486K860K904K+2%
Dettes d'exploitation9M10M6M10M8M-3%
Total dettes21M21M19M18M10M-13%
Total Passif24M21M20M24M19M-4%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires37M28M30M36M39M+1%
Achats22M18M20M23M24M+2%
Marge globale14M10M10M13M14M+0%
Autres achats et charges externes15M13M9M8M10M-8%
Résultat d'exploitation-959K-3M1M4M4M--
Résultat hors exploitation-10K-10K-11K-50K17K--
Résultat courant avant impôts -969K-3M1M4M4M--
Impôts et taxes000412K413K--
Résultat courant après impôts -969K-3M1M4M4M--
Résultat exceptionnel-10K45K-108K-450-39K--
Résultat de l'exercice-979K-3M1M4M4M--
Dotation d'exploitation97K98K69K60K55K-11%
Nombre de salariés20--7------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement13M10M14M14M11M-4%
Fonds propres nets3M-133K1M5M9M+27%
EBITDA / EBE-862K-3M1M4M4M--
Total dettes10M11M13M9M2M-28%
Dettes nettes9M9M8M-6M670K-41%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale2.52.13.32.42.4-1%
Ratio de liquidité relative1.20.62.22.11.8+8%
Rentabilité financière12.6%1.6%7.4%23%48.2%+31%
Surface financière691.7%6K%1K%335.1%107.3%-31%
Taux de marge globale38.7%36.4%33.3%35.7%36.7%-1%
Taux de marge brute d'exploitation-2.6%-9.5%4.4%12.2%11.1%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-2.6%-9.5%4.3%12.1%11.2%--
Marge bénéficiaire après Impôts-2.6%-9.5%4.3%10.9%10.1%--
Marge bénéficiaire nette-2.7%-9.4%4%10.9%10%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-4.1%-12.7%6.3%18.4%22.3%--
Rendement des capitaux propres-32.6%-794.1%84.8%79.9%46.3%--
Taux d’imposition------9.4%9.5%--
Délai de rotation stock (jours)116.2186.381.728.246.4-17%
Durée de réglement fournisseurs (jours)89.755.298.953.182.1-2%
Durée de règlement clients (jours)83.1121.968.489.366.6-4%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)122.9119.6112.2-7.961.9-13%
Capacité d'autofinancement36.5%36.8%46.5%37.7%28.4%-5%
Ratio ventes/actifs155.7%132.9%145.8%152%199.6%+5%
Chiffre d’affaires par employé2M--4M------
Résultat avant impôts par employé-48K--183K------
Actif par employé1M--3M------
Salaire moyen122K--259K------