BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes765K720K590K550K474K-9%
Immobilisations incorporelles nettes6507K5K3K114-29%
Immobilisations financières nettes6M6M5M4M4M-6%
Total des immobilisations6M6M5M5M5M-6%
Stocks3M4M4M5M6M+16%
Créances clients10M14M17M20M22M+18%
Disponibilités174K139K168K606K1M+43%
Créances hors exploitation381K496K614K637K5M+70%
Total Actif circulant13M19M22M26M34M+21%
Total Actif19M26M27M31M39M+15%
PASSIF
Capital social192K287K287K287K287K+8%
Autres réserves et capitaux2M7M8M10M12M+42%
Capitaux propres2M7M8M10M12M+40%
Dettes long terme 7M7M7M7M7M+0%
Autres dettes long terme135K393K394K230K628K+36%
Total dettes long terme7M7M7M7M7M+2%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés3M6M7M8M2M-3%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)8M6M5M6M17M+17%
Dettes d'exploitation10M12M12M14M19M+13%
Total dettes17M19M19M21M27M+9%
Total Passif19M26M27M31M39M+15%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires45M55M81M90M102M+18%
Achats29M36M56M60M69M+19%
Marge globale16M19M25M30M34M+16%
Autres achats et charges externes15M17M23M27M29M+14%
Résultat d'exploitation1M2M3M3M5M+29%
Résultat hors exploitation-150K-219K-218K-259K-764K--
Résultat courant avant impôts 1M1M2M3M4M+27%
Impôts et taxes390K462K601K585K955K+20%
Résultat courant après impôts 835K973K2M2M3M+30%
Résultat exceptionnel-234K-208K-465K-538K-805K--
Résultat de l'exercice601K765K1M2M2M+31%
Dotation d'exploitation190K210K198K199K128K-8%
Nombre de salariés79114115------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement3M8M10M12M15M+42%
Fonds propres nets2M7M8M10M12M+40%
EBITDA / EBE2M2M3M3M5M+26%
Total dettes7M7M7M7M7M+0%
Dettes nettes6M6M6M6M6M-3%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.21.71.81.91.8+8%
Ratio de liquidité relative11.31.51.51.5+8%
Rentabilité financière11.6%27.5%30.5%32.3%31.3%+22%
Surface financière761.4%264.2%227.4%209.8%219%-22%
Taux de marge globale36.4%34.5%31.3%33.6%33.1%-2%
Taux de marge brute d'exploitation3%3%3.2%3.3%4.7%+9%
Marge bénéficiaire avant Impôts2.7%2.6%3%3%4%+8%
Marge bénéficiaire après Impôts1.8%1.8%2.2%2.4%3%+11%
Marge bénéficiaire nette1.3%1.4%1.7%1.8%2.3%+12%
Rentabilité nette du capital d'exploitation6.3%5.6%8.8%8.9%10.5%+11%
Rendement des capitaux propres54.5%20.5%28.8%27.5%33.5%-9%
Taux d’imposition31.9%32.2%24.9%21.6%23.4%-6%
Délai de rotation stock (jours)22.727.418.92021.2-1%
Durée de réglement fournisseurs (jours)77.496.176.579.377.7+0%
Durée de règlement clients (jours)22.237.829.931.58.5-17%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)7885.865.567.790.3+3%
Capacité d'autofinancement5.6%13.9%12.3%13.2%14.4%+21%
Ratio ventes/actifs233%213.5%297.1%293.9%263.7%+3%
Chiffre d’affaires par employé571K478K707K------
Résultat avant impôts par employé16K13K21K------
Actif par employé245K224K238K------
Salaire moyen103K94K109K------