BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes575K1M1M1M1M+18%
Immobilisations incorporelles nettes1M1M1M1M1M0%
Immobilisations financières nettes213K213K213K213K213K+0%
Total des immobilisations2M2M3M3M3M+7%
Stocks20M18M22M24M27M+6%
Créances clients4M5M9M8M3M-5%
Disponibilités1M387K1M663K326K-21%
Créances hors exploitation1M3M7M6M4M+29%
Total Actif circulant27M26M40M38M35M+6%
Total Actif29M29M42M41M38M+6%
PASSIF
Capital social770K770K770K770K770K+0%
Autres réserves et capitaux5M6M6M6M8M+9%
Capitaux propres6M6M7M7M9M+8%
Dettes long terme 13M6M14M14M3M-26%
Autres dettes long terme-12M-4M2M-9M650K--
Total dettes long terme946K2M16M5M3M+29%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés5M9M9M9M16M+27%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)17M11M10M20M10M-10%
Dettes d'exploitation22M20M19M29M25M+3%
Total dettes23M22M35M34M29M+5%
Total Passif29M29M42M41M38M+6%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires80M94M116M125M95M+4%
Achats67M80M99M106M79M+3%
Marge globale13M14M17M19M16M+5%
Autres achats et charges externes12M13M15M17M14M+3%
Résultat d'exploitation1M620K2M1M2M+16%
Résultat hors exploitation-46K-65K-50K-173K-319K--
Résultat courant avant impôts 1M554K2M1M2M+14%
Impôts et taxes322K279K953K1M-4K--
Résultat courant après impôts 766K275K776K58K2M+22%
Résultat exceptionnel-3K-3K-129K313K-434K--
Résultat de l'exercice763K273K647K371K2M+17%
Dotation d'exploitation176K221K333K394K388K+17%
Nombre de salariés--6465------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement5M6M21M9M10M+13%
Fonds propres nets5M5M6M6M8M+9%
EBITDA / EBE1M840K2M2M3M+16%
Total dettes13M6M14M14M3M-26%
Dettes nettes12M6M13M13M2M-27%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.21.32.11.31.4+3%
Ratio de liquidité relative0.30.40.90.50.3+0%
Rentabilité financière21%22%16.4%17.4%23.4%+2%
Surface financière375.9%354.2%509.4%474.8%326.8%-3%
Taux de marge globale16%14.8%14.5%14.9%16.9%+1%
Taux de marge brute d'exploitation1.4%0.7%1.5%1.2%2.5%+12%
Marge bénéficiaire avant Impôts1.4%0.6%1.5%1.1%2.2%+9%
Marge bénéficiaire après Impôts1%0.3%0.7%0%2.2%+17%
Marge bénéficiaire nette1%0.3%0.6%0.3%1.8%+12%
Rentabilité nette du capital d'exploitation3.8%1.9%4.1%3.2%5.6%+8%
Rendement des capitaux propres18.1%8.8%25%18.4%23.9%+6%
Taux d’imposition29.6%50.3%55.1%95.6%----
Délai de rotation stock (jours)91.571.67071.1103.9+3%
Durée de réglement fournisseurs (jours)20.117.929.223.213.2-8%
Durée de règlement clients (jours)21.936.328.42559.7+22%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)89.753.270.869.357.4-9%
Capacité d'autofinancement6.4%6.1%17.8%7.6%10.1%+10%
Ratio ventes/actifs280.5%329%274.8%304.8%253.8%-2%
Chiffre d’affaires par employé--1M2M------
Résultat avant impôts par employé--9K27K------
Actif par employé--446K650K------
Salaire moyen--65K73K------