BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes2M3M2M2M4M+13%
Immobilisations incorporelles nettes1M1M877K608K359K-23%
Immobilisations financières nettes41M108M80M161M258M+45%
Total des immobilisations44M111M84M163M262M+43%
Stocks10M5M98M89M51M+38%
Créances clients91M81M70M270M242M+22%
Disponibilités63M000212M+27%
Créances hors exploitation159M117M28M252M493M+25%
Total Actif circulant323M203M196M611M998M+25%
Total Actif367M315M280M774M1B+28%
PASSIF
Capital social33M33M33M33M33M+0%
Autres réserves et capitaux-2M1M-19M-46M-71M--
Capitaux propres31M34M14M-13M-38M--
Dettes long terme 166M137M44M152M285M+12%
Autres dettes long terme22M19M25M88M426M+81%
Total dettes long terme188M156M69M240M711M+31%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés115M94M81M385M348M+25%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)33M31M115M163M238M+49%
Dettes d'exploitation148M125M197M548M586M+32%
Total dettes336M280M266M788M1B+31%
Total Passif367M315M280M774M1B+28%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires840M816M566M1B2B+24%
Achats752M690M453M1B3B+28%
Marge globale88M127M114M-45M-87M--
Autres achats et charges externes105M125M89M57M170M+10%
Résultat d'exploitation-17M2M25M-102M-257M--
Résultat hors exploitation863K2M-46M75M242M+209%
Résultat courant avant impôts -16M4M-21M-27M-15M--
Impôts et taxes-32K35K000--
Résultat courant après impôts -16M4M-21M-27M-15M--
Résultat exceptionnel-586K-193K-153K28K-9M--
Résultat de l'exercice-17M4M-21M-27M-24M--
Dotation d'exploitation346K384K434K424K369K+1%
Nombre de salariés635748------
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement174M79M-841K63M412M+19%
Fonds propres nets29M33M13M-14M-38M--
EBITDA / EBE-17M2M26M-101M-257M--
Total dettes166M137M44M152M285M+12%
Dettes nettes102M137M44M152M74M-6%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale2.21.611.11.7-5%
Ratio de liquidité relative2.11.60.511.6-5%
Rentabilité financière8.4%10.9%4.9%-1.7%-3%--
Surface financière1K%815%2K%-6K%-3K%--
Taux de marge globale10.5%15.5%20.1%-3.9%-3.5%--
Taux de marge brute d'exploitation-2%0.2%4.4%-8.9%-10.3%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-1.9%0.5%-3.6%-2.4%-0.6%--
Marge bénéficiaire après Impôts-1.9%0.5%-3.6%-2.4%-0.6%--
Marge bénéficiaire nette-2%0.5%-3.7%-2.3%-1%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-4.4%1.3%-7.4%-3.5%-1.2%--
Rendement des capitaux propres-52.8%11.5%-151.7%201.6%39.4%--
Taux d’imposition--0.9%--------
Délai de rotation stock (jours)4.4263.128.37.4+11%
Durée de réglement fournisseurs (jours)39.436.445.385.635.5-2%
Durée de règlement clients (jours)50.241.952.5122.350.9+0%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-6.4-3.455.9-8.4-8--
Capacité d'autofinancement20.8%9.7%-0.1%5.5%16.5%-5%
Ratio ventes/actifs229.1%259.4%202.6%148.5%198%-3%
Chiffre d’affaires par employé13M14M12M------
Résultat avant impôts par employé-257K70K-430K------
Actif par employé6M6M6M------
Salaire moyen208K197K161K------