BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes659K540K583K656K567K-3%
Immobilisations incorporelles nettes100K97K60K35K56K-11%
Immobilisations financières nettes97K99K98K102K108K+2%
Total des immobilisations856K736K740K792K731K-3%
Stocks7M8M8M8M8M+4%
Créances clients7M8M9M9M10M+9%
Disponibilités4M6M6M7M9M+20%
Créances hors exploitation3M6M4M6M5M+9%
Total Actif circulant20M28M27M30M32M+10%
Total Actif21M28M28M31M33M+9%
PASSIF
Capital social4M4M4M4M4M+0%
Autres réserves et capitaux-245K680K2M3M4M--
Capitaux propres3M4M5M6M7M+18%
Dettes long terme 248K152K48K08K-49%
Autres dettes long terme669K3M892K400K400K-10%
Total dettes long terme917K4M940K400K408K-15%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés14M16M17M19M21M+9%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)3M5M5M5M5M+7%
Dettes d'exploitation17M21M22M25M25M+8%
Total dettes18M24M23M25M26M+8%
Total Passif21M28M28M31M33M+9%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires58M55M64M71M84M+8%
Achats45M44M52M58M68M+8%
Marge globale12M11M12M13M16M+5%
Autres achats et charges externes11M9M10M11M14M+5%
Résultat d'exploitation2M1M2M2M2M+7%
Résultat hors exploitation-24K-4K615713-1--
Résultat courant avant impôts 2M1M2M2M2M+7%
Impôts et taxes30K199K489K336K374K+66%
Résultat courant après impôts 2M974K1M1M2M+4%
Résultat exceptionnel-437K-49K-142K-372K-696K--
Résultat de l'exercice1M925K1M1M1M+1%
Dotation d'exploitation164K173K199K162K165K+0%
Nombre de salariés747779------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement3M7M5M6M7M+16%
Fonds propres nets3M4M5M6M7M+18%
EBITDA / EBE2M1M2M2M2M+6%
Total dettes248K152K48K08K-49%
Dettes nettes-3M-5M-6M-7M-9M--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.21.31.21.21.3+2%
Ratio de liquidité relative0.80.90.90.90.9+2%
Rentabilité financière15.5%14.8%18.6%19.5%22.6%+8%
Surface financière543.5%574.6%438.5%411.8%343.3%-9%
Taux de marge globale21.4%19.3%18.4%18.6%19.1%-2%
Taux de marge brute d'exploitation2.9%2.2%3.1%2.5%2.7%-1%
Marge bénéficiaire avant Impôts2.8%2.1%3.1%2.5%2.7%-1%
Marge bénéficiaire après Impôts2.8%1.8%2.3%2.1%2.3%-4%
Marge bénéficiaire nette2%1.7%2.1%1.5%1.5%-6%
Rentabilité nette du capital d'exploitation7.7%4.1%7.1%5.8%6.9%-2%
Rendement des capitaux propres49.7%27.8%38.3%29.6%30.7%-9%
Taux d’imposition1.8%17%24.7%18.7%16.3%+55%
Délai de rotation stock (jours)44.454.745.238.936.9-4%
Durée de réglement fournisseurs (jours)4252.84948.644.7+1%
Durée de règlement clients (jours)86.2104.897.898.689.9+1%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)0.22.7-3.6-11.1-8.3--
Capacité d'autofinancement5.8%12.9%8.4%8%8.5%+8%
Ratio ventes/actifs272.8%192%230.7%228.6%252.8%-2%
Chiffre d’affaires par employé780K709K812K------
Résultat avant impôts par employé22K15K25K------
Actif par employé286K369K352K------
Salaire moyen41K36K39K------