BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes963K999K1M1M1M+5%
Immobilisations incorporelles nettes35K23K17K7K3K-38%
Immobilisations financières nettes4M4M3M3M3M-7%
Total des immobilisations5M5M5M4M4M-4%
Stocks19M16M14M12M16M-3%
Créances clients2M3M2M4M4M+14%
Disponibilités534K342K291K426K505K-1%
Créances hors exploitation4M3M3M3M3M-2%
Total Actif circulant26M22M19M20M24M-1%
Total Actif30M26M24M24M28M-2%
PASSIF
Capital social100K100K100K100K100K+0%
Autres réserves et capitaux3M3M4M4M4M+4%
Capitaux propres4M4M4M5M4M+4%
Dettes long terme 6M10M8M8M7M+4%
Autres dettes long terme1M-10K-582K-1M2M+5%
Total dettes long terme7M10M8M7M9M+4%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés17M9M9M9M11M-8%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)3M3M3M4M4M+6%
Dettes d'exploitation20M13M12M13M15M-5%
Total dettes27M23M20M20M24M-2%
Total Passif30M26M24M24M28M-2%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires62M58M70M73M77M+4%
Achats52M49M58M61M65M+5%
Marge globale10M10M11M12M12M+4%
Autres achats et charges externes10M9M10M11M11M+2%
Résultat d'exploitation229K312K1M1M1M+42%
Résultat hors exploitation-162K-160K-109K-51K-154K--
Résultat courant avant impôts 66K152K1M1M1M+78%
Impôts et taxes25K33K348K296K228K+56%
Résultat courant après impôts 41K119K944K1M952K+87%
Résultat exceptionnel65K-20K-173K-83K-201K--
Résultat de l'exercice107K99K771K950K750K+48%
Dotation d'exploitation234K232K255K259K272K+3%
Nombre de salariés919089--94+1%
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement6M9M7M7M9M+9%
Fonds propres nets4M4M4M5M4M+5%
EBITDA / EBE463K544K2M2M2M+28%
Total dettes6M10M8M8M7M+4%
Dettes nettes5M10M8M8M7M+4%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.31.71.61.61.6+4%
Ratio de liquidité relative0.30.50.50.60.6+15%
Rentabilité financière11.8%13.6%17.9%19.1%15.8%+6%
Surface financière747.2%632.7%458.4%424.9%533.4%-7%
Taux de marge globale16.5%16.6%16.2%16.3%16%-1%
Taux de marge brute d'exploitation0.4%0.5%2%1.9%1.7%+34%
Marge bénéficiaire avant Impôts0.1%0.3%1.9%1.8%1.5%+72%
Marge bénéficiaire après Impôts0.1%0.2%1.4%1.4%1.2%+64%
Marge bénéficiaire nette0.2%0.2%1.1%1.3%1%+38%
Rentabilité nette du capital d'exploitation0.2%0.6%5.4%5.5%4.2%+84%
Rendement des capitaux propres1.8%4.3%30.3%28.9%26.6%+71%
Taux d’imposition37.8%21.7%27%22.3%19.4%-12%
Délai de rotation stock (jours)111.998.671.362.175.4-8%
Durée de réglement fournisseurs (jours)13.31710.519.120.6+9%
Durée de règlement clients (jours)98.45844.542.952.7-12%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)26.857.737.338.343.3+10%
Capacité d'autofinancement9.9%15.3%10.5%10.1%12.1%+4%
Ratio ventes/actifs205.2%221.9%293.4%303.5%275.9%+6%
Chiffre d’affaires par employé684K647K784K--824K+4%
Résultat avant impôts par employé727.62K15K--13K+77%
Actif par employé333K291K267K--299K-2%
Salaire moyen53K49K61K--61K+3%