BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes6M6M7M8M7M+3%
Immobilisations incorporelles nettes6M10M15M19M28M+34%
Immobilisations financières nettes1B1B1B1B1B+2%
Total des immobilisations1B1B1B1B1B+2%
Stocks00000--
Créances clients9M14M8M11M14M+7%
Disponibilités89K193K51K75K143K+10%
Créances hors exploitation304M477M479M605M715M+19%
Total Actif circulant314M491M486M616M729M+18%
Total Actif1B2B2B2B2B+6%
PASSIF
Capital social298M298M298M298M298M+0%
Autres réserves et capitaux639M628M621M640M632M0%
Capitaux propres937M926M919M938M930M0%
Dettes long terme 360M411M456M696M675M+13%
Autres dettes long terme58M-199M-183M-164M-368M--
Total dettes long terme418M212M273M532M307M-6%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés18M11M12M24M14M-4%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)118M545M509M458M777M+46%
Dettes d'exploitation136M556M521M482M791M+42%
Total dettes554M768M793M1B1B+15%
Total Passif1B2B2B2B2B+6%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires82M84M72M75M85M+1%
Achats4K6K-17K31K35K+52%
Marge globale82M84M72M75M85M+1%
Autres achats et charges externes89M89M73M88M85M-1%
Résultat d'exploitation-7M-5M-2M-13M-455K--
Résultat hors exploitation21M-2M-5M32M-21M--
Résultat courant avant impôts 14M-7M-7M19M-21M--
Impôts et taxes-130K-158K-303K-360K-291K--
Résultat courant après impôts 15M-7M-7M19M-21M--
Résultat exceptionnel-5M-1M-16K-157K12M--
Résultat de l'exercice9M-8M-7M19M-8M--
Dotation d'exploitation5M5M5M5M6M+3%
Nombre de salariés379415392383----
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement178M-64M-34M134M-62M--
Fonds propres nets931M915M904M919M902M-1%
EBITDA / EBE-1M-172K3M-8M6M--
Total dettes360M411M456M696M675M+13%
Dettes nettes360M411M456M696M675M+13%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale2.30.90.91.30.9-17%
Ratio de liquidité relative2.30.90.91.30.9-17%
Rentabilité financière62.9%54.7%53.7%48.1%45.8%-6%
Surface financière59.1%83%86.3%108%118.1%+15%
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation-7.9%-5.9%-2.2%-17.8%-0.5%--
Marge bénéficiaire avant Impôts17.6%-8%-9.7%25.4%-24.9%--
Marge bénéficiaire après Impôts17.8%-7.8%-9.3%25.8%-24.5%--
Marge bénéficiaire nette11.4%-9.5%-9.3%25.6%-9.9%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation1%-0.4%-0.4%1%-1%--
Rendement des capitaux propres1.5%-0.7%-0.8%2%-2.3%--
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)42.261.939.251.658.6+7%
Durée de règlement clients (jours)78.448.659119.160.6-5%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-36.213.2-19.8-67.5-2--
Capacité d'autofinancement216.5%-77%-47.7%179.2%-73.6%--
Ratio ventes/actifs5.5%4.9%4.2%3.8%4.2%-5%
Chiffre d’affaires par employé217K201K183K195K----
Résultat avant impôts par employé38K-16K-18K49K----
Actif par employé4M4M4M5M----
Salaire moyen92K98K95K98K----