BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes2M2M2M2M2M+2%
Immobilisations incorporelles nettes85K84K113K805K804K+57%
Immobilisations financières nettes5M3M3M265K287K-44%
Total des immobilisations7M5M5M3M3M-16%
Stocks22M24M26M25M31M+7%
Créances clients8M8M7M7M7M-4%
Disponibilités120K502K456K687K359K+24%
Créances hors exploitation5M6M7M21M6M+2%
Total Actif circulant35M39M40M53M44M+5%
Total Actif42M44M45M56M47M+2%
PASSIF
Capital social650K650K650K650K670K+1%
Autres réserves et capitaux9M6M8M9M9M+0%
Capitaux propres10M7M8M9M10M+0%
Dettes long terme 6M10M11M4M3M-13%
Autres dettes long terme7M3M2M6M8M+3%
Total dettes long terme13M13M13M10M11M-3%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés14M14M15M33M19M+5%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)5M9M9M4M7M+8%
Dettes d'exploitation19M24M24M37M26M+6%
Total dettes32M37M37M47M37M+3%
Total Passif42M44M45M56M47M+2%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires112M113M114M133M127M+3%
Achats97M97M98M116M110M+3%
Marge globale15M16M16M17M17M+2%
Autres achats et charges externes14M15M14M14M15M+1%
Résultat d'exploitation1M2M3M3M2M+12%
Résultat hors exploitation280K-37K-78K-29K-134K--
Résultat courant avant impôts 2M2M3M3M2M+6%
Impôts et taxes372K474K670K668K481K+5%
Résultat courant après impôts 1M1M2M2M2M+6%
Résultat exceptionnel-76K141K-288K-305K-236K--
Résultat de l'exercice1M1M2M2M1M+5%
Dotation d'exploitation251K274K312K296K305K+4%
Nombre de salariés136151--141----
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement16M15M16M17M18M+3%
Fonds propres nets10M7M8M9M9M-1%
EBITDA / EBE2M2M3M3M3M+11%
Total dettes6M10M11M4M3M-13%
Dettes nettes6M9M11M3M3M-15%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.91.61.71.41.7-2%
Ratio de liquidité relative0.70.60.60.80.5-7%
Rentabilité financière23.7%15.8%18.6%16.8%21.6%-2%
Surface financière322.6%533.7%437.2%496.4%362.6%+2%
Taux de marge globale13.7%14.3%14.2%12.9%13.6%0%
Taux de marge brute d'exploitation1.2%1.4%2.3%2%1.8%+8%
Marge bénéficiaire avant Impôts1.5%1.3%2.2%2%1.7%+3%
Marge bénéficiaire après Impôts1.1%0.9%1.6%1.5%1.4%+5%
Marge bénéficiaire nette1.1%1.1%1.4%1.3%1.2%+2%
Rentabilité nette du capital d'exploitation3.9%3.5%5.5%4.8%4.7%+4%
Rendement des capitaux propres16.5%22.1%29.8%28.5%21.8%+6%
Taux d’imposition22.7%31.1%26.6%24.9%21.7%-1%
Délai de rotation stock (jours)70.77882.669.889.4+5%
Durée de réglement fournisseurs (jours)26.125.721.318.919.1-6%
Durée de règlement clients (jours)46.446.646.890.253.4+3%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)50.457.157-1.555.2+2%
Capacité d'autofinancement14.4%13.2%14.4%12.4%14.5%+0%
Ratio ventes/actifs268.3%259%251.8%236.7%271%+0%
Chiffre d’affaires par employé827K749K--942K----
Résultat avant impôts par employé12K10K--19K----
Actif par employé308K289K--398K----
Salaire moyen56K55K--57K----