BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes57M90M85M107M139M+19%
Immobilisations incorporelles nettes271K01M174K300K+2%
Immobilisations financières nettes123K1M300K178K100K-4%
Total des immobilisations58M91M86M107M139M+19%
Stocks63M75M69M82M98M+9%
Créances clients18M84M32M28M16M-3%
Disponibilités2K0100K40K0-100%
Créances hors exploitation48M79M49M74M104M+17%
Total Actif circulant129M238M150M184M217M+11%
Total Actif187M329M236M292M356M+14%
PASSIF
Capital social7M7M7M7M7M0%
Autres réserves et capitaux5M-7M-59M-7M23M+37%
Capitaux propres12M0-52M-165K30M+20%
Dettes long terme 3M82M78M14M5M+15%
Autres dettes long terme26M35M29M39M49M+14%
Total dettes long terme28M117M106M53M54M+14%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés67M112M100M109M127M+14%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)80M99M81M130M145M+13%
Dettes d'exploitation147M211M181M239M272M+13%
Total dettes175M328M287M292M326M+13%
Total Passif187M328M236M292M356M+14%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires1B2B1B2B2B+11%
Achats878M1B902M1B1B+11%
Marge globale356M451M363M542M572M+10%
Autres achats et charges externes322M423M381M425M474M+8%
Résultat d'exploitation33M28M-17M117M99M+24%
Résultat hors exploitation-36K0100K-388K-400K--
Résultat courant avant impôts 33M28M-17M117M98M+24%
Impôts et taxes3M0-2M12M13M+32%
Résultat courant après impôts 30M28M-15M104M86M+23%
Résultat exceptionnel-26M-35M-37M-53M-55M--
Résultat de l'exercice4M-7M-52M51M30M+53%
Dotation d'exploitation14M20M22M22M23M+10%
Nombre de salariés4K4K----5K+6%
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement-18M27M-31M-54M-54M--
Fonds propres nets12M0-53M-339K30M+21%
EBITDA / EBE47M48M4M139M122M+21%
Total dettes3M82M78M14M5M+15%
Dettes nettes3M82M78M14M5M+15%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale0.91.10.80.80.8-2%
Ratio de liquidité relative0.40.80.40.40.4+0%
Rentabilité financière6.4%0%-21.9%-0.1%8.5%+6%
Surface financière1K%---557%-177K%1K%-6%
Taux de marge globale28.8%29.7%28.7%29.6%28.1%0%
Taux de marge brute d'exploitation2.7%1.8%-1.4%6.4%4.8%+12%
Marge bénéficiaire avant Impôts2.7%1.8%-1.4%6.4%4.8%+12%
Marge bénéficiaire après Impôts2.4%1.8%-1.2%5.7%4.2%+12%
Marge bénéficiaire nette0.3%-0.5%-4.1%2.8%1.5%+38%
Rentabilité nette du capital d'exploitation17.6%8.5%-7.3%40%27.6%+9%
Rendement des capitaux propres276.8%--33.5%-71K%324.4%+3%
Taux d’imposition9.5%----10.4%13%+6%
Délai de rotation stock (jours)18.81819.916.417.5-1%
Durée de réglement fournisseurs (jours)5.420.29.15.62.9-12%
Durée de règlement clients (jours)19.926.928.921.622.7+3%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)4.211.30.20.4-2.4--
Capacité d'autofinancement-1.4%1.8%-2.5%-3%-2.7%--
Ratio ventes/actifs658.6%462.3%536.3%628.8%572.4%-3%
Chiffre d’affaires par employé346K350K----425K+4%
Résultat avant impôts par employé9K6K----20K+17%
Actif par employé52K76K----74K+7%
Salaire moyen60K62K----72K+4%