BILAN
TypeSocialSocialConsolidéConsolidéConsolidé
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20152016201720182019Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes00000--
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes18M19M27M25M23M+5%
Total des immobilisations18M19M27M25M23M+5%
Stocks00000--
Créances clients031K165K177K760K--
Disponibilités21K441K1M883K700K+101%
Créances hors exploitation2M1M13M13M12M+41%
Total Actif circulant2M2M14M14M14M+44%
Total Actif20M21M41M39M36M+13%
PASSIF
Capital social37K37K37K37K37K+0%
Autres réserves et capitaux9M10M3M3M2M-27%
Capitaux propres9M10M3M3M2M-26%
Dettes long terme 11M11M000-100%
Autres dettes long terme-53K-169K37M36M34M--
Total dettes long terme11M11M37M36M34M+25%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés6K6K5M5M6M+298%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)55K298K-5M-5M-6M--
Dettes d'exploitation61K304K000-100%
Total dettes11M11M37M36M34M+25%
Total Passif20M21M41M39M36M+13%
COMPTES DE RESULTAT
20152016201720182019Evolution (%)
Chiffre d'affaires--558K63M62M65M--
Achats------------
Marge globale--558K--------
Autres achats et charges externes--567K--------
Résultat d'exploitation-37K-9K8K-27K-484K--
Résultat hors exploitation942K987K-644K-487K-489K--
Résultat courant avant impôts 905K978K-635K-515K-973K--
Impôts et taxes-120K-130K-372K-312K-147K--
Résultat courant après impôts 1M1M-263K-203K-826K--
Résultat exceptionnel-6K209-94K-177K-255K--
Résultat de l'exercice1M1M-357K-380K-1M--
Dotation d'exploitation----2M2M2M--
Nombre de salariés--3--------
DONNÉES DÉRIVÉES
20152016201720182019Evolution (%)
Fonds de roulement2M2M14M14M14M+45%
Fonds propres nets9M10M3M3M2M-26%
EBITDA / EBE----2M2M1M--
Total dettes11M11M000-100%
Dettes nettes11M11M-1M-883K-700K--
RATIOS
20152016201720182019Evolution (%)
Ratio de liquidité générale35.46--------
Ratio de liquidité relative35.46--------
Rentabilité financière44.3%46.7%8.4%7.6%5.2%-35%
Surface financière125.9%114.2%1K%1K%2K%+70%
Taux de marge globale--100%--------
Taux de marge brute d'exploitation---1.6%0%0%-0.7%--
Marge bénéficiaire avant Impôts--175.4%-1%-0.8%-1.5%--
Marge bénéficiaire après Impôts--198.7%-0.4%-0.3%-1.3%--
Marge bénéficiaire nette--198.7%-0.6%-0.6%-1.7%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation4.6%4.7%-1.6%-1.3%-2.7%--
Rendement des capitaux propres10.3%10%-18.6%-17.5%-51.5%--
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)--0000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)--20.2114.3--
Durée de règlement clients (jours)--3.928.631.433.6--
Cycle de conversion de trésorerie (jours)--16.3-27.7-30.4-29.4--
Capacité d'autofinancement--273.8%22.4%22.4%20.9%--
Ratio ventes/actifs--2.7%154.7%161.8%179.3%--
Chiffre d’affaires par employé--186K--------
Résultat avant impôts par employé--326K--------
Actif par employé--7M--------
Salaire moyen--155K--------