BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes1M1M2M2M2M+7%
Immobilisations incorporelles nettes10M9M11M13M12M+3%
Immobilisations financières nettes32K23K75K336K226K+48%
Total des immobilisations12M10M13M15M14M+4%
Stocks00000--
Créances clients7M10M6M7M8M+3%
Disponibilités74K92K828K109K1M+71%
Créances hors exploitation6M15M11M6M12M+13%
Total Actif circulant13M25M18M13M20M+9%
Total Actif25M36M30M28M35M+7%
PASSIF
Capital social10K10K10K10K10K+0%
Autres réserves et capitaux860K-2M-9M-16M-10M--
Capitaux propres870K-2M-9M-16M-10M--
Dettes long terme 763763763444K763+0%
Autres dettes long terme7M10M16M13M11M+9%
Total dettes long terme7M10M16M14M11M+9%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés8M9M10M15M14M+11%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)9M18M14M15M20M+18%
Dettes d'exploitation17M27M24M30M34M+15%
Total dettes24M37M40M44M44M+13%
Total Passif25M36M30M28M35M+7%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires56M58M70M69M68M+4%
Achats--------102--
Marge globale56M58M70M69M68M+4%
Autres achats et charges externes55M60M79M85M77M+7%
Résultat d'exploitation864K-2M-9M-16M-9M--
Résultat hors exploitation421990-27K459+61%
Résultat courant avant impôts 864K-2M-9M-16M-9M--
Impôts et taxes00000--
Résultat courant après impôts 864K-2M-9M-16M-9M--
Résultat exceptionnel-4K-22K-45K-1K-595K--
Résultat de l'exercice860K-2M-9M-16M-10M--
Dotation d'exploitation5M6M6M6M7M+8%
Nombre de salariés168245283------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement-4M-2M-6M-17M-14M--
Fonds propres nets-9M-10M-20M-28M-22M--
EBITDA / EBE6M4M-3M-10M-2M--
Total dettes763763763444K763+0%
Dettes nettes-73K-91K-827K335K-1M--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale0.80.90.70.40.6-6%
Ratio de liquidité relative0.80.90.70.40.6-6%
Rentabilité financière3.5%-4.4%-30.2%-56.5%-28.9%--
Surface financière3K%-2K%-430.7%-277.1%-445.7%--
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation1.5%-2.7%-13.1%-22.7%-13.9%--
Marge bénéficiaire avant Impôts1.5%-2.7%-13.1%-22.8%-13.9%--
Marge bénéficiaire après Impôts1.5%-2.7%-13.1%-22.8%-13.9%--
Marge bénéficiaire nette1.5%-2.7%-13.2%-22.8%-14.8%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation3.5%-4.4%-30.1%-56.5%-27.2%--
Rendement des capitaux propres99.3%99.3%99.6%100.1%94.1%-1%
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)43.361.731.636.141.3-1%
Durée de règlement clients (jours)54.456.15177.576.3+7%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-11.25.7-19.4-41.5-35--
Capacité d'autofinancement-6.9%-2.9%-8.6%-24.7%-20.1%--
Ratio ventes/actifs225.8%164%229.5%248.3%195.8%-3%
Chiffre d’affaires par employé332K238K247K------
Résultat avant impôts par employé5K-6K-32K------
Actif par employé147K145K108K------
Salaire moyen146K114K113K------