BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes3M3M2M1M2M-8%
Immobilisations incorporelles nettes2M1M745K571K561K-18%
Immobilisations financières nettes2M302K345K132K354K-32%
Total des immobilisations7M4M3M2M3M-16%
Stocks6M4M5M3M4M-6%
Créances clients2M664K1M3M5M+22%
Disponibilités1M2M986K767K746K-7%
Créances hors exploitation2M1M900K937K3M+5%
Total Actif circulant11M7M8M7M13M+4%
Total Actif18M12M11M10M16M-2%
PASSIF
Capital social3M4M6M100K100K-49%
Autres réserves et capitaux-2M-15M-18M-7M-11M--
Capitaux propres1M-10M-13M-7M-11M--
Dettes long terme 7M12M11M6M10M+6%
Autres dettes long terme-6M-3M-3M823K853K--
Total dettes long terme1M9M8M7M11M+59%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés5M2M4M4M6M+5%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)11M12M12M5M10M-2%
Dettes d'exploitation16M14M16M9M16M+0%
Total dettes17M22M24M17M27M+9%
Total Passif18M12M11M10M16M-2%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires28M18M16M18M19M-8%
Achats9M6M4M5M4M-15%
Marge globale20M12M12M13M15M-6%
Autres achats et charges externes24M18M14M16M18M-6%
Résultat d'exploitation-4M-6M-2M-3M-3M--
Résultat hors exploitation-237K-3M-142K-105K-614K--
Résultat courant avant impôts -4M-9M-2M-3M-3M--
Impôts et taxes00000--
Résultat courant après impôts -4M-9M-2M-3M-3M--
Résultat exceptionnel3M-4M-2M5M-123K--
Résultat de l'exercice-1M-13M-4M1M-3M--
Dotation d'exploitation775K955K874K548K438K-11%
Nombre de salariés244240187------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement-5M-6M-8M-2M-3M--
Fonds propres nets-532K-12M-13M-7M-11M--
EBITDA / EBE-3M-5M-897K-3M-2M--
Total dettes7M12M11M6M10M+6%
Dettes nettes6M10M10M6M9M+7%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale0.70.50.50.80.8+3%
Ratio de liquidité relative0.30.20.20.50.5+11%
Rentabilité financière5.6%-89.7%-115.1%-71.4%-66.2%--
Surface financière2K%-211.5%-186.8%-240.1%-251%--
Taux de marge globale70%67.7%73.1%71.9%79.5%+3%
Taux de marge brute d'exploitation-13%-35.6%-10.8%-17.4%-13.5%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-13.9%-49.9%-11.6%-18%-16.7%--
Marge bénéficiaire après Impôts-13.9%-49.9%-11.6%-18%-16.7%--
Marge bénéficiaire nette-4.9%-70.9%-22.7%8.1%-17.4%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-22.1%-76.1%-17.3%-34.1%-19.8%--
Rendement des capitaux propres-393.8%84.8%15.1%47.8%29.8%--
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)75.581.3104.262.884.3+2%
Durée de réglement fournisseurs (jours)25.313.630.152104.6+33%
Durée de règlement clients (jours)64.134.678.380.9123.5+14%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)36.860.45633.965.5+12%
Capacité d'autofinancement-17.4%-35.3%-48.5%-9.9%-15.5%--
Ratio ventes/actifs159.2%152.5%149.1%189.6%118.2%-6%
Chiffre d’affaires par employé117K74K88K------
Résultat avant impôts par employé-16K-37K-10K------
Actif par employé73K49K59K------
Salaire moyen48K43K50K------