BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes2M2M2M3M3M+8%
Immobilisations incorporelles nettes6356346346346340%
Immobilisations financières nettes-13K-2K-2K490-5K--
Total des immobilisations2M2M2M3M3M+8%
Stocks10M8M7M9M10M0%
Créances clients4M2M2M3M4M+2%
Disponibilités7M11M250K49K34K-65%
Créances hors exploitation979K574K10M9M13M+68%
Total Actif circulant21M21M20M20M27M+5%
Total Actif24M24M22M23M30M+5%
PASSIF
Capital social1M1M1M1M1M+0%
Autres réserves et capitaux14M16M15M14M17M+4%
Capitaux propres16M18M16M16M19M+4%
Dettes long terme 827K1M469K424K683K-4%
Autres dettes long terme29K4K260K299K-378K--
Total dettes long terme856K1M729K723K305K-19%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés4M2M1M3M7M+11%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)3M3M4M4M4M+8%
Dettes d'exploitation7M5M6M7M11M+10%
Total dettes8M6M6M8M12M+8%
Total Passif24M24M22M23M30M+5%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires35M34M21M25M37M+1%
Achats16M14M8M13M17M+1%
Marge globale19M21M13M13M20M+1%
Autres achats et charges externes16M17M14M12M15M-1%
Résultat d'exploitation3M3M-751K76K5M+8%
Résultat hors exploitation50K-15K51K50K86K+11%
Résultat courant avant impôts 3M3M-700K126K5M+8%
Impôts et taxes735K896K-90K-45K585K-4%
Résultat courant après impôts 2M3M-610K171K4M+11%
Résultat exceptionnel-468K-504K-159K-26K-1M--
Résultat de l'exercice2M2M-769K145K3M+9%
Dotation d'exploitation736K836K828K759K749K+0%
Nombre de salariés202209194--177-3%
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement14M16M15M13M16M+2%
Fonds propres nets16M18M16M16M19M+4%
EBITDA / EBE4M4M78K835K5M+7%
Total dettes827K1M469K424K683K-4%
Dettes nettes-6M-10M219K375K649K--
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale34.33.72.92.4-4%
Ratio de liquidité relative1.62.62.41.71.5-1%
Rentabilité financière66.5%74.7%71.9%67.5%61.7%-1%
Surface financière50.3%33.9%39.1%48.1%62%+4%
Taux de marge globale53.4%60.4%63.2%49.5%53.2%0%
Taux de marge brute d'exploitation8.7%10.1%-3.5%0.3%12.3%+7%
Marge bénéficiaire avant Impôts8.8%10%-3.3%0.5%12.5%+7%
Marge bénéficiaire après Impôts6.7%7.4%-2.9%0.7%10.9%+10%
Marge bénéficiaire nette5.4%6%-3.6%0.6%7.8%+8%
Rentabilité nette du capital d'exploitation13.1%14.3%-3.1%0.5%15.3%+3%
Rendement des capitaux propres19.7%19.2%-4.4%0.8%24.8%+5%
Taux d’imposition23.7%26.1%----12.6%-12%
Délai de rotation stock (jours)103.588.3124.3122.896.9-1%
Durée de réglement fournisseurs (jours)3922.241.738.941.3+1%
Durée de règlement clients (jours)42.821.923.437.869.5+10%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)99.788.6142.6123.968.7-7%
Capacité d'autofinancement40.7%48.2%69.6%51.8%42.2%+1%
Ratio ventes/actifs148.5%142.5%95.2%109.3%122.2%-4%
Chiffre d’affaires par employé174K164K110K--210K+4%
Résultat avant impôts par employé15K16K-4K--26K+11%
Actif par employé117K115K115K--172K+8%
Salaire moyen50K50K48K--59K+4%