BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes37K32K1M937K879K+88%
Immobilisations incorporelles nettes212046K95K105K+246%
Immobilisations financières nettes5M5M4M5M4M-4%
Total des immobilisations5M5M5M6M5M+0%
Stocks00541K5M4M--
Créances clients19M22M29M49M69M+30%
Disponibilités12M4M9M1M13M+2%
Créances hors exploitation19M28M30M29M189M+58%
Total Actif circulant50M54M68M84M275M+41%
Total Actif55M59M73M90M279M+39%
PASSIF
Capital social350K350K350K350K350K+0%
Autres réserves et capitaux4M2M4M7M26M+48%
Capitaux propres4M3M4M7M26M+46%
Dettes long terme 20M16M25M7M106M+40%
Autres dettes long terme-19M-16M-21M2M-101M--
Total dettes long terme512K537K5M9M5M+61%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés18M24M26M54M88M+37%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)32M32M38M20M160M+38%
Dettes d'exploitation50M56M64M74M248M+38%
Total dettes51M56M69M83M253M+38%
Total Passif55M59M73M90M279M+39%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires102M117M139M212M278M+22%
Achats95M112M129M200M236M+20%
Marge globale7M5M10M11M43M+44%
Autres achats et charges externes4M5M5M9M10M+19%
Résultat d'exploitation3M570K5M2M33M+62%
Résultat hors exploitation-170K-236K-151K-344K-4M--
Résultat courant avant impôts 3M334K5M2M29M+60%
Impôts et taxes936K136K584K1M8M+52%
Résultat courant après impôts 2M197K5M391K21M+64%
Résultat exceptionnel-37K124K-3M3M87K--
Résultat de l'exercice2M321K1M4M22M+65%
Dotation d'exploitation150K37K39K129K156K+1%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement-66K-2M4M10M27M--
Fonds propres nets4M3M4M7M26M+45%
EBITDA / EBE3M607K5M2M33M+61%
Total dettes20M16M25M7M106M+40%
Dettes nettes8M12M17M5M93M+65%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale111.11.11.1+2%
Ratio de liquidité relative1111.11.1+2%
Rentabilité financière7.3%4.3%5.3%7.9%9.4%+5%
Surface financière1K%2K%2K%1K%968.9%-5%
Taux de marge globale6.9%4.4%7.4%5.4%15.4%+17%
Taux de marge brute d'exploitation2.9%0.5%3.8%1%11.8%+32%
Marge bénéficiaire avant Impôts2.7%0.3%3.7%0.8%10.4%+31%
Marge bénéficiaire après Impôts1.8%0.2%3.3%0.2%7.7%+34%
Marge bénéficiaire nette1.7%0.3%1%1.7%7.8%+36%
Rentabilité nette du capital d'exploitation5%0.6%7%1.9%10.4%+16%
Rendement des capitaux propres69%13.2%132.1%23.8%111%+10%
Taux d’imposition33.9%40.8%11.4%77%25.9%-5%
Délai de rotation stock (jours)001.48.15--
Durée de réglement fournisseurs (jours)66.769.475.28490.2+6%
Durée de règlement clients (jours)65.973.368.492.8115+12%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)0.8-3.98.3-0.7-19.8--
Capacité d'autofinancement-0.1%-1.3%2.6%4.7%9.7%--
Ratio ventes/actifs186.9%199.7%191.5%235.5%99.7%-12%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------