BILAN
TypeSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnités
202220232023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes5K3K4K-5%
Immobilisations incorporelles nettes184K128K134K-6%
Immobilisations financières nettes223K314K1M+43%
Total des immobilisations412K445K1M+29%
Stocks000--
Créances clients1M3M2M+9%
Disponibilités2M9M6M+22%
Créances hors exploitation79K121K203K+21%
Total Actif circulant4M12M8M+18%
Total Actif4M12M10M+19%
PASSIF
Capital social1M7M7M+37%
Autres réserves et capitaux-2M-447K-403K--
Capitaux propres-725K7M7M--
Dettes long terme 100K107K65K-8%
Autres dettes long terme1-29K0-100%
Total dettes long terme100K77K65K-8%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés4M4M2M-14%
Emprunts et dettes financières diverses--------
Autres dettes (dont fiscales)630K1M1M+10%
Dettes d'exploitation5M6M3M-9%
Total dettes5M6M3M-9%
Total Passif4M12M10M+19%
COMPTES DE RESULTAT
202220232023Evolution (%)
Chiffre d'affaires9M17M5M-11%
Achats11M19M4M-18%
Marge globale-2M-2M935K--
Autres achats et charges externes1M1M918K-4%
Résultat d'exploitation-3M-3M17K--
Résultat hors exploitation-254-2K27K--
Résultat courant avant impôts -3M-3M44K--
Impôts et taxes000--
Résultat courant après impôts -3M-3M44K--
Résultat exceptionnel-2K-220--
Résultat de l'exercice-3M-3M44K--
Dotation d'exploitation38K71K40K+1%
Nombre de salariés--41--
DONNÉES DÉRIVÉES
202220232023Evolution (%)
Fonds de roulement-1M6M5M--
Fonds propres nets-909K6M6M--
EBITDA / EBE-3M-3M57K--
Total dettes100K107K65K-8%
Dettes nettes-2M-9M-6M--
RATIOS
202220232023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale0.82.12.8+28%
Ratio de liquidité relative0.82.12.8+28%
Rentabilité financière-18.2%53%69%--
Surface financière-648.4%88.7%44.8%--
Taux de marge globale-24.7%-10.8%18.5%--
Taux de marge brute d'exploitation-37.8%-19.2%0.3%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-37.8%-19.2%0.9%--
Marge bénéficiaire après Impôts-37.8%-19.2%0.9%--
Marge bénéficiaire nette-37.8%-19.2%0.9%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-83.6%-27.1%0.5%--
Rendement des capitaux propres458.6%-51.1%0.7%-73%
Taux d’imposition--------
Délai de rotation stock (jours)000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)57.454.8155.9+22%
Durée de règlement clients (jours)164.888.9133.5-4%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-107.4-34.122.4--
Capacité d'autofinancement-11.8%35.5%102.4%--
Ratio ventes/actifs221.2%140.7%53.1%-25%
Chiffre d’affaires par employé--4M5M--
Résultat avant impôts par employé---832K44K--
Actif par employé--3M10M--
Salaire moyen--54K189K--