BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes11M11M10M9M11M+1%
Immobilisations incorporelles nettes4M3M4M3M2M-13%
Immobilisations financières nettes4M6M7M5M6M+9%
Total des immobilisations19M20M21M17M20M+0%
Stocks00000--
Créances clients78M89M88M93M92M+3%
Disponibilités164K111K163K107K128K-5%
Créances hors exploitation37M34M34M57M39M+1%
Total Actif circulant115M123M122M150M131M+3%
Total Actif135M144M143M167M151M+2%
PASSIF
Capital social3M3M3M3M3M+0%
Autres réserves et capitaux4M7M8M5M17M+33%
Capitaux propres7M10M11M8M20M+23%
Dettes long terme 66K0000-100%
Autres dettes long terme25M3M3M3M2M-39%
Total dettes long terme25M3M3M3M2M-39%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés44M33M32M43M40M-2%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)59M97M96M112M88M+8%
Dettes d'exploitation102M130M129M155M129M+5%
Total dettes127M133M132M159M131M+1%
Total Passif135M144M143M167M151M+2%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires271M302M288M330M355M+6%
Achats------------
Marge globale271M302M288M330M355M+6%
Autres achats et charges externes263M293M279M322M332M+5%
Résultat d'exploitation7M9M9M8M22M+25%
Résultat hors exploitation218K448K80K753K72K-20%
Résultat courant avant impôts 8M9M9M8M22M+24%
Impôts et taxes-2M-3M-923K-742K3M--
Résultat courant après impôts 10M12M10M9M20M+15%
Résultat exceptionnel-5M-7M-4M-6M-4M--
Résultat de l'exercice5M5M6M3M16M+25%
Dotation d'exploitation7M7M6M5M5M-6%
Nombre de salariés847855858902----
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement13M-7M-7M-5M3M-26%
Fonds propres nets3M7M8M6M18M+43%
EBITDA / EBE14M16M15M13M27M+14%
Total dettes66K0000-100%
Dettes nettes-99K-111K-163K-107K-128K--
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.10.90.911-2%
Ratio de liquidité relative1.10.90.911-2%
Rentabilité financière5.5%7%7.8%5%13.5%+20%
Surface financière2K%1K%1K%2K%638.3%-18%
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation2.7%2.9%3.1%2.3%6.3%+18%
Marge bénéficiaire avant Impôts2.8%3%3.1%2.6%6.3%+18%
Marge bénéficiaire après Impôts3.5%3.9%3.4%2.8%5.5%+9%
Marge bénéficiaire nette1.9%1.6%2.1%1%4.4%+18%
Rentabilité nette du capital d'exploitation5.7%6.4%6.3%5%14.7%+21%
Rendement des capitaux propres102.8%91.3%80.8%100.1%108.8%+1%
Taux d’imposition--------12%--
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)105.7107.4111.6102.795.2-2%
Durée de règlement clients (jours)58.840.240.947.841.5-7%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)46.967.370.854.953.7+3%
Capacité d'autofinancement4.7%-2.3%-2.3%-1.6%0.8%-30%
Ratio ventes/actifs201.1%210.2%201.2%197.4%234.6%+3%
Chiffre d’affaires par employé319K353K336K366K----
Résultat avant impôts par employé9K11K10K9K----
Actif par employé159K168K167K185K----
Salaire moyen119K137K129K152K----