BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes64M88M116M128M139M+17%
Immobilisations incorporelles nettes7M6M6M6M6M-3%
Immobilisations financières nettes28M26M22M30M39M+7%
Total des immobilisations99M120M144M164M183M+13%
Stocks2M2M2M2M3M+11%
Créances clients127M117M99M163M147M+3%
Disponibilités18M4M1M706K504K-51%
Créances hors exploitation209M213M240M269M292M+7%
Total Actif circulant355M336M342M435M442M+4%
Total Actif454M456M485M599M625M+7%
PASSIF
Capital social6M6M6M6M6M+0%
Autres réserves et capitaux111M120M134M158M137M+4%
Capitaux propres117M126M140M164M142M+4%
Dettes long terme 17M14M11M16M25M+9%
Autres dettes long terme9M12M10M5M17M+13%
Total dettes long terme26M26M20M22M43M+10%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés203M194M211M252M276M+6%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)109M111M115M161M164M+9%
Dettes d'exploitation311M305M325M413M440M+7%
Total dettes337M331M345M435M483M+7%
Total Passif454M456M485M599M625M+7%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires1B1B1B2B2B+6%
Achats15M14M12M14M18M+4%
Marge globale1B1B1B2B2B+6%
Autres achats et charges externes1B1B1B2B2B+5%
Résultat d'exploitation30M23M22M57M86M+23%
Résultat hors exploitation643K-70K632K2M788K+4%
Résultat courant avant impôts 31M23M22M59M87M+23%
Impôts et taxes5M9M5M15M17M+27%
Résultat courant après impôts 26M14M17M44M70M+22%
Résultat exceptionnel-5M-262K-3M-16M-24M--
Résultat de l'exercice21M14M14M28M45M+16%
Dotation d'exploitation9M9M10M11M12M+5%
Nombre de salariés6K6K6K6K----
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement44M31M16M21M2M-48%
Fonds propres nets110M120M134M158M137M+4%
EBITDA / EBE40M33M32M68M98M+20%
Total dettes17M14M11M16M25M+9%
Dettes nettes-1M10M9M16M25M--
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.11.111.11-2%
Ratio de liquidité relative1.11.1111-2%
Rentabilité financière25.7%27.5%28.8%27.3%22.8%-2%
Surface financière289%263.4%246.8%265.8%339.1%+3%
Taux de marge globale98.9%99%99.1%99.1%99%+0%
Taux de marge brute d'exploitation2.2%1.7%1.6%3.5%4.7%+16%
Marge bénéficiaire avant Impôts2.2%1.7%1.7%3.6%4.7%+16%
Marge bénéficiaire après Impôts1.9%1%1.3%2.7%3.8%+15%
Marge bénéficiaire nette1.5%1%1.1%1.7%2.5%+11%
Rentabilité nette du capital d'exploitation6.8%5.1%4.6%9.8%13.8%+15%
Rendement des capitaux propres26.5%18.7%15.9%36%60.8%+18%
Taux d’imposition16.1%38.6%23.2%25.4%19.4%+4%
Délai de rotation stock (jours)0.40.40.40.40.5+5%
Durée de réglement fournisseurs (jours)33.530.62736.629.4-3%
Durée de règlement clients (jours)53.550.557.756.655.2+1%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-19.6-19.4-30.2-19.6-25.3--
Capacité d'autofinancement3.2%2.2%1.2%1.3%0.1%-50%
Ratio ventes/actifs304.2%307%274.5%272%291.6%-1%
Chiffre d’affaires par employé231K230K227K269K----
Résultat avant impôts par employé5K4K4K10K----
Actif par employé76K75K83K99K----
Salaire moyen48K48K47K51K----