BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéEstiméEstimé
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes162K135K124K152K125K-5%
Immobilisations incorporelles nettes450K450K463K463K460K+0%
Immobilisations financières nettes82K67K64K64K66K-4%
Total des immobilisations694K651K652K679K651K-1%
Stocks00000--
Créances clients2M2M2M3M2M+2%
Disponibilités61K72K157K244K279K+36%
Créances hors exploitation904K598K911K473K614K-7%
Total Actif circulant3M3M3M3M3M+1%
Total Actif3M3M4M4M3M+0%
PASSIF
Capital social500K500K500K500K500K+0%
Autres réserves et capitaux650K428K411K424K-28K--
Capitaux propres1M928K911K924K472K-16%
Dettes long terme 301K277K535K404K583K+14%
Autres dettes long terme16K13K5K11K6K-19%
Total dettes long terme317K290K540K415K589K+13%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés202K329K251K244K285K+7%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)2M2M2M2M2M+5%
Dettes d'exploitation2M2M2M3M2M+5%
Total dettes2M2M3M3M3M+6%
Total Passif3M3M4M4M3M+0%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires8M8M9M------
Achats------------
Marge globale8M8M9M------
Autres achats et charges externes8M8M9M------
Résultat d'exploitation-12K76K3K------
Résultat hors exploitation6K-23K-20K------
Résultat courant avant impôts -5K53K-17K------
Impôts et taxes00-2K------
Résultat courant après impôts -5K53K-16K------
Résultat exceptionnel22K-24K-2K------
Résultat de l'exercice16K29K-18K------
Dotation d'exploitation49K48K61K------
Nombre de salariés214200280------
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement773K567K799K660K409K-12%
Fonds propres nets700K479K448K461K12K-56%
EBITDA / EBE37K124K64K------
Total dettes301K277K535K404K583K+14%
Dettes nettes240K205K378K161K304K+5%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.41.31.31.31.2-3%
Ratio de liquidité relative1.41.31.31.31.2-3%
Rentabilité financière36%27.3%24.3%23.6%14.5%-17%
Surface financière178.1%266.3%311.3%324.2%591.3%+27%
Taux de marge globale100%100%100%------
Taux de marge brute d'exploitation-0.2%1%0%------
Marge bénéficiaire avant Impôts-0.1%0.7%-0.2%------
Marge bénéficiaire après Impôts-0.1%0.7%-0.2%------
Marge bénéficiaire nette0.2%0.4%-0.2%------
Rentabilité nette du capital d'exploitation-0.2%1.6%-0.5%------
Rendement des capitaux propres-0.5%5.7%-1.9%------
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)000------
Durée de réglement fournisseurs (jours)73.995.979.4------
Durée de règlement clients (jours)9.715.29.8------
Cycle de conversion de trésorerie (jours)64.280.769.6------
Capacité d'autofinancement10.2%7.2%8.6%------
Ratio ventes/actifs237.8%232.8%248.7%------
Chiffre d’affaires par employé36K40K33K------
Résultat avant impôts par employé-24.7263.8-62------
Actif par employé15K17K13K------
Salaire moyen32K35K30K------