BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes165K68K41K31K19K-35%
Immobilisations incorporelles nettes7K7K6K6K6K-4%
Immobilisations financières nettes47K47K-1-1-1--
Total des immobilisations220K122K47K37K25K-35%
Stocks4M3M2M4M4M-2%
Créances clients8M10M11M9M12M+8%
Disponibilités275K83K163K42K20K-41%
Créances hors exploitation42M53M39M46M45M+1%
Total Actif circulant55M66M53M59M61M+2%
Total Actif55M66M53M59M61M+2%
PASSIF
Capital social126K126K126K126K126K+0%
Autres réserves et capitaux41M41M41M41M42M+1%
Capitaux propres41M41M42M41M42M+1%
Dettes long terme 105K10M188K52K50K-14%
Autres dettes long terme261K91K30K11K633K+19%
Total dettes long terme366K10M218K62K682K+13%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés9M12M10M17M16M+13%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)4M3M1M1M2M-17%
Dettes d'exploitation13M15M11M18M18M+6%
Total dettes14M25M11M18M19M+6%
Total Passif55M66M53M59M61M+2%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires39M39M55M55M63M+10%
Achats36M35M52M53M60M+11%
Marge globale3M4M3M1M4M+1%
Autres achats et charges externes3M4M3M2M3M+2%
Résultat d'exploitation518K-169K-63K-951K394K-5%
Résultat hors exploitation304K306K361K439K2M+39%
Résultat courant avant impôts 822K138K299K-512K2M+19%
Impôts et taxes137K60K32K0500K+30%
Résultat courant après impôts 686K78K267K-512K1M+17%
Résultat exceptionnel-718K-1K-45K500--
Résultat de l'exercice686K86K266K-557K1M+17%
Dotation d'exploitation122K117K20K14K12K-37%
Nombre de salariés252728------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement41M51M42M41M43M+1%
Fonds propres nets41M41M42M41M42M+1%
EBITDA / EBE640K-52K-43K-937K406K-9%
Total dettes105K10M188K52K50K-14%
Dettes nettes-170K10M25K9K29K--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale4.14.44.83.33.4-4%
Ratio de liquidité relative3.84.34.533.2-3%
Rentabilité financière75.1%62.5%78.6%69.4%69.6%-2%
Surface financière33.1%60.1%27.3%44.2%43.6%+6%
Taux de marge globale8.4%10.2%5.6%2.6%5.6%-8%
Taux de marge brute d'exploitation1.3%-0.4%-0.1%-1.7%0.6%-14%
Marge bénéficiaire avant Impôts2.1%0.4%0.5%-0.9%3.1%+8%
Marge bénéficiaire après Impôts1.7%0.2%0.5%-0.9%2.3%+6%
Marge bénéficiaire nette1.7%0.2%0.5%-1%2.3%+6%
Rentabilité nette du capital d'exploitation1.5%0.2%0.6%-0.9%3.3%+17%
Rendement des capitaux propres2%0.3%0.7%-1.2%4.7%+19%
Taux d’imposition16.6%43.2%10.8%--25.2%+9%
Délai de rotation stock (jours)39.62516.129.822.1-11%
Durée de réglement fournisseurs (jours)78.192.572.458.271.7-2%
Durée de règlement clients (jours)81.6112.864.5113.192.9+3%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)36.14.723.9-25.10.9-52%
Capacité d'autofinancement104.8%129.9%76.4%75.1%68.1%-8%
Ratio ventes/actifs72%59.5%103.2%92.5%103.9%+8%
Chiffre d’affaires par employé2M1M2M------
Résultat avant impôts par employé33K5K11K------
Actif par employé2M2M2M------
Salaire moyen37K31K33K------