BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes4M4M4M5M6M+5%
Immobilisations incorporelles nettes732K641K628K642K619K-3%
Immobilisations financières nettes229K637K152K619K582K+20%
Total des immobilisations5M5M5M6M7M+5%
Stocks30M31M30M36M43M+8%
Créances clients63M58M49M61M74M+3%
Disponibilités5M5M10M9M5M+0%
Créances hors exploitation5M6M5M6M6M+3%
Total Actif circulant103M100M94M112M128M+4%
Total Actif109M105M99M118M135M+4%
PASSIF
Capital social3M3M3M3M3M+0%
Autres réserves et capitaux19M21M23M27M27M+8%
Capitaux propres22M24M26M30M30M+7%
Dettes long terme 19K16K16K16K5M+205%
Autres dettes long terme425K1M373K987K806K+14%
Total dettes long terme445K1M389K1M6M+68%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés15M18M12M20M22M+7%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)71M62M59M67M77M+2%
Dettes d'exploitation86M80M72M87M100M+3%
Total dettes87M81M72M88M105M+4%
Total Passif109M105M99M118M135M+4%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires133M111M106M120M158M+4%
Achats29M24M25M32M31M+1%
Marge globale103M87M81M88M127M+4%
Autres achats et charges externes96M84M77M80M121M+5%
Résultat d'exploitation7M3M4M8M6M-2%
Résultat hors exploitation-228K-384K218K1M-186K--
Résultat courant avant impôts 7M3M4M9M6M-2%
Impôts et taxes2M352K1M2M1M-8%
Résultat courant après impôts 5M3M3M7M5M+1%
Résultat exceptionnel-1M-330K-739K-1M-315K--
Résultat de l'exercice4M2M3M6M5M+6%
Dotation d'exploitation1M1M1M1M1M+1%
Nombre de salariés529532--------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement17M20M22M25M29M+11%
Fonds propres nets21M23M26M30M29M+7%
EBITDA / EBE8M4M5M9M8M-1%
Total dettes19K16K16K16K5M+205%
Dettes nettes-5M-5M-10M-9M216K--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.21.21.31.31.3+2%
Ratio de liquidité relative0.80.90.90.90.9+2%
Rentabilité financière19.9%22.7%26.8%25.5%22%+2%
Surface financière401.4%340.7%273.3%291.7%353.7%-2%
Taux de marge globale77.8%78.3%76.5%73.6%80.6%+1%
Taux de marge brute d'exploitation5.3%3%3.8%7%4.1%-5%
Marge bénéficiaire avant Impôts5.1%2.6%4%7.9%3.9%-5%
Marge bénéficiaire après Impôts3.6%2.3%3.1%5.9%3.1%-3%
Marge bénéficiaire nette2.6%2%2.4%4.9%2.9%+2%
Rentabilité nette du capital d'exploitation6.3%2.8%4.4%8%4.6%-6%
Rendement des capitaux propres31.4%12.2%16.3%31.4%20.9%-8%
Taux d’imposition29.4%12.1%24.1%26%20.9%-7%
Délai de rotation stock (jours)83.1102103.1111.1100.3+4%
Durée de réglement fournisseurs (jours)174190.1167.6184.9171.70%
Durée de règlement clients (jours)42.359.842.361.150.9+4%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)214.8232.3228.5234.9221.2+1%
Capacité d'autofinancement12.7%17.8%20.9%20.8%18.3%+8%
Ratio ventes/actifs122.3%105.8%107.8%101.1%116.9%-1%
Chiffre d’affaires par employé251K209K--------
Résultat avant impôts par employé13K5K--------
Actif par employé205K198K--------
Salaire moyen53K47K--------