BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes3M940K311K155K0-100%
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes77K1001-89%
Total des immobilisations3M940K311K155K1-95%
Stocks955K900K336K00-100%
Créances clients4M3M3M2M9M+20%
Disponibilités2M3M000-100%
Créances hors exploitation3M1M4M3M9M+22%
Total Actif circulant10M8M7M6M18M+12%
Total Actif13M9M7M6M18M+7%
PASSIF
Capital social305K305K305K305K305K+0%
Autres réserves et capitaux-227K1M1M2M5M--
Capitaux propres78K1M1M2M5M+130%
Dettes long terme 1M0000-100%
Autres dettes long terme-2M-1M553K833K0--
Total dettes long terme-219K-1M553K833K0--
Dettes fournisseurs et comptes rattachés7M4M5M3M4M-11%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)6M5M727K398K9M+8%
Dettes d'exploitation13M9M5M3M13M0%
Total dettes13M8M6M4M13M+0%
Total Passif13M9M7M6M18M+7%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires18M15M13M14M18M0%
Achats52K60K136K457K320K+44%
Marge globale18M15M13M13M17M0%
Autres achats et charges externes22M14M11M11M13M-9%
Résultat d'exploitation-4M1M2M2M4M--
Résultat hors exploitation-88K-4K-12K011K--
Résultat courant avant impôts -4M1M2M2M4M--
Impôts et taxes0413K553K613K859K--
Résultat courant après impôts -4M1M990K2M3M--
Résultat exceptionnel4M355K000-100%
Résultat de l'exercice-424K1M990K2M3M--
Dotation d'exploitation7M2M629K155K155K-54%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement-3M-1M2M3M5M--
Fonds propres nets78K1M1M2M5M+130%
EBITDA / EBE3M3M2M2M4M+6%
Total dettes1M0000-100%
Dettes nettes-840K-3M000--
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale0.80.91.31.81.4+12%
Ratio de liquidité relative0.70.81.21.81.4+15%
Rentabilité financière0.6%14.8%18.3%32.5%28%+116%
Surface financière16K%573.7%445.4%207.7%257.6%-56%
Taux de marge globale99.7%99.6%98.9%96.7%98.2%0%
Taux de marge brute d'exploitation-23.6%9.5%12.2%16%22.2%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-24.1%9.5%12.1%16%22.2%--
Marge bénéficiaire après Impôts-24.1%6.8%7.7%11.6%17.4%--
Marge bénéficiaire nette-2.4%9.1%7.7%11.6%17.4%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-33%16.4%21.2%37%21.9%--
Rendement des capitaux propres-5K%110.5%115.7%113.8%78.4%--
Taux d’imposition--28.5%35.9%27.7%21.9%--
Délai de rotation stock (jours)19.721.59.600-100%
Durée de réglement fournisseurs (jours)7371.979.862.7180.8+20%
Durée de règlement clients (jours)144.9106.513374.180.5-11%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-52.3-13.1-43.6-11.4100.3--
Capacité d'autofinancement-17.4%-7.4%12.3%19%28.3%--
Ratio ventes/actifs137%172.9%175.8%231%98.7%-6%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------