BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes4M4M3M8M13M+27%
Immobilisations incorporelles nettes8M8M8M8M9M+3%
Immobilisations financières nettes52M29M23M24M22M-15%
Total des immobilisations64M41M35M40M45M-7%
Stocks3M4M4M4M5M+8%
Créances clients47M46M44M58M71M+9%
Disponibilités298K9M5M2M3M+54%
Créances hors exploitation47M49M80M79M69M+8%
Total Actif circulant98M109M133M144M148M+9%
Total Actif161M149M167M184M192M+4%
PASSIF
Capital social48M48M48M48M48M+0%
Autres réserves et capitaux62M58M61M71M81M+5%
Capitaux propres110M106M109M119M129M+3%
Dettes long terme 1M946K000-100%
Autres dettes long terme2M2M3M2M107K-42%
Total dettes long terme3M3M3M2M107K-48%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés34M23M38M42M40M+4%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)14M18M17M21M23M+10%
Dettes d'exploitation48M41M55M63M63M+5%
Total dettes51M44M58M65M63M+4%
Total Passif161M149M167M184M192M+4%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires173M163M179M186M206M+4%
Achats124M126M145M144M170M+7%
Marge globale49M37M34M42M36M-6%
Autres achats et charges externes41M24M21M27M19M-14%
Résultat d'exploitation8M13M13M15M17M+14%
Résultat hors exploitation8M-15M-5M697K429K-45%
Résultat courant avant impôts 17M-2M8M16M17M+0%
Impôts et taxes1M2M4M6M5M+35%
Résultat courant après impôts 15M-4M4M11M12M-6%
Résultat exceptionnel-130K-563K-595K-1M-1M--
Résultat de l'exercice15M-5M4M9M10M-8%
Dotation d'exploitation1M1M2M2M3M+14%
Nombre de salariés256270277323----
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement49M67M77M82M85M+11%
Fonds propres nets102M98M101M110M120M+3%
EBITDA / EBE10M15M15M17M19M+14%
Total dettes1M946K000-100%
Dettes nettes989K-8M-5M-2M-3M--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale22.62.42.32.3+3%
Ratio de liquidité relative22.52.32.22.3+3%
Rentabilité financière68.3%70.6%65.3%64.6%67.2%0%
Surface financière46.4%41.7%53.1%54.8%48.8%+1%
Taux de marge globale28.5%22.6%19%22.6%17.4%-9%
Taux de marge brute d'exploitation4.9%8%7.4%8.3%8.1%+11%
Marge bénéficiaire avant Impôts9.7%-1.2%4.7%8.6%8.3%-3%
Marge bénéficiaire après Impôts8.9%-2.4%2.5%5.7%5.7%-9%
Marge bénéficiaire nette8.9%-2.8%2.1%5%5%-11%
Rentabilité nette du capital d'exploitation10.4%-1.3%5%8.8%8.9%-3%
Rendement des capitaux propres15.2%-1.8%7.7%13.6%13.2%-3%
Taux d’imposition7.4%--47.9%34.4%32%+34%
Délai de rotation stock (jours)78.67.28.28.5+4%
Durée de réglement fournisseurs (jours)99.5103.490.9114126.1+5%
Durée de règlement clients (jours)71.251.977.481.971.2+0%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)35.460.220.740.363.5+12%
Capacité d'autofinancement28.6%41.4%43.3%43.7%41.2%+8%
Ratio ventes/actifs107.3%109%106.8%101.4%107%0%
Chiffre d’affaires par employé675K603K645K577K----
Résultat avant impôts par employé65K-7K31K50K----
Actif par employé629K554K604K569K----
Salaire moyen79K83K88K89K----