BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes1B1B1B1B782M-11%
Immobilisations incorporelles nettes158M151M145M183M137M-3%
Immobilisations financières nettes15B14B15B16B21B+7%
Total des immobilisations16B15B17B17B22B+6%
Stocks1B1B1B2B2B+4%
Créances clients3B3B3B3B3B-3%
Disponibilités82M19M52M39M101M+4%
Créances hors exploitation2B2B1B1B2B-2%
Total Actif circulant6B6B6B7B6B-1%
Total Actif22B21B22B24B28B+4%
PASSIF
Capital social534M534M534M534M537M+0%
Autres réserves et capitaux5B2B2B3B6B+2%
Capitaux propres6B2B3B3B6B+2%
Dettes long terme 1B4B6B6B7B+47%
Autres dettes long terme579M3B3B3B3B+35%
Total dettes long terme2B8B9B8B10B+44%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés7B6B6B8B6B-3%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)8B5B5B5B5B-8%
Dettes d'exploitation15B11B11B12B11B-5%
Total dettes17B19B20B20B22B+5%
Total Passif22B21B22B24B28B+4%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires48B38B39B45B52B+2%
Achats36B29B30B35B40B+2%
Marge globale12B9B9B10B13B+1%
Autres achats et charges externes13B11B10B11B12B-1%
Résultat d'exploitation-1B-2B-1B-1B251M--
Résultat hors exploitation918M297M1B2B578M-9%
Résultat courant avant impôts -126M-2B151M555M829M--
Impôts et taxes6M-11M-2M13M127M+84%
Résultat courant après impôts -132M-2B153M542M702M--
Résultat exceptionnel-102M-519M-354M-2B2B--
Résultat de l'exercice-234M-2B-201M-960M3B--
Dotation d'exploitation507M517M451M382M319M-9%
Nombre de salariés32K31K--25K22K-7%
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement-9B-5B-5B-6B-5B--
Fonds propres nets5B2B3B3B6B+2%
EBITDA / EBE-537M-2B-866M-759M570M--
Total dettes1B4B6B6B7B+47%
Dettes nettes1B4B6B6B7B+49%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale0.40.50.50.50.5+5%
Ratio de liquidité relative0.30.40.40.40.4+6%
Rentabilité financière25%10.8%12.6%14.4%22.5%-2%
Surface financière299.9%827.3%691%595.9%343.7%+3%
Taux de marge globale25.1%23.3%23.5%21.8%24%-1%
Taux de marge brute d'exploitation-2.2%-6%-3.4%-2.6%0.5%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-0.3%-5.2%0.4%1.2%1.6%--
Marge bénéficiaire après Impôts-0.3%-5.2%0.4%1.2%1.3%--
Marge bénéficiaire nette-0.5%-6.6%-0.5%-2.1%5.6%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-0.6%-9.4%0.7%2.3%3%--
Rendement des capitaux propres-2.2%-87.1%5.3%16.2%13.2%--
Taux d’imposition------2.3%15.3%--
Délai de rotation stock (jours)9.912.512.515.111.2+2%
Durée de réglement fournisseurs (jours)24.82828.126.519.7-5%
Durée de règlement clients (jours)55.958.157.261.844.5-4%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-21.2-17.7-16.6-20.2-13.6--
Capacité d'autofinancement-18.4%-13.7%-12.8%-12.6%-10.4%--
Ratio ventes/actifs213.2%179%173%187%187.5%-3%
Chiffre d’affaires par employé1M1M--2M2M+10%
Résultat avant impôts par employé-4K-63K--23K38K--
Actif par employé702K674K--973K1M+12%
Salaire moyen77K71K--90K97K+5%