BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes33M31M28M25M70M+16%
Immobilisations incorporelles nettes374K374K374K199K225K-10%
Immobilisations financières nettes6K-1110-100%
Total des immobilisations34M31M28M25M71M+16%
Stocks00000--
Créances clients1M1M1M2M3M+19%
Disponibilités1M3M3M3M5M+36%
Créances hors exploitation1M1M1M1M2M+4%
Total Actif circulant4M6M6M6M10M+21%
Total Actif38M37M34M31M81M+17%
PASSIF
Capital social17M17M17M17M17M+0%
Autres réserves et capitaux4M4M4M4M12M+24%
Capitaux propres21M21M21M21M29M+7%
Dettes long terme 2K16M000-100%
Autres dettes long terme100K-16M100K-10M-49M--
Total dettes long terme102K100K100K-10M-49M--
Dettes fournisseurs et comptes rattachés157K108K91K65K198K+5%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)16M16M13M20M100M+44%
Dettes d'exploitation16M16M13M20M101M+44%
Total dettes16M16M13M10M52M+26%
Total Passif38M37M34M31M81M+17%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires7M7M7M8M18M+19%
Achats------------
Marge globale7M7M7M8M18M+19%
Autres achats et charges externes4M4M4M4M10M+22%
Résultat d'exploitation4M3M4M4M7M+15%
Résultat hors exploitation-323K-299K-242K-189K-1M--
Résultat courant avant impôts 3M3M3M4M6M+14%
Impôts et taxes971K848K864K920K2M+10%
Résultat courant après impôts 2M2M2M3M5M+15%
Résultat exceptionnel134K-17K-12-163K151K+2%
Résultat de l'exercice2M2M2M3M5M+15%
Dotation d'exploitation3M3M3M3M7M+21%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement-12M-10M-7M-14M-90M--
Fonds propres nets21M21M21M21M29M+7%
EBITDA / EBE6M6M6M7M15M+18%
Total dettes2K16M000-100%
Dettes nettes-1M12M-3M-3M-5M--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale0.20.40.50.30.1-13%
Ratio de liquidité relative0.20.40.50.30.1-13%
Rentabilité financière56.3%56.3%62.1%67.9%36%-9%
Surface financière77.8%77.5%61.1%47.2%177.8%+18%
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation47.6%45.5%48.7%50.7%41.1%-3%
Marge bénéficiaire avant Impôts43.2%41.5%45.3%48.2%34.9%-4%
Marge bénéficiaire après Impôts30.3%29.9%33.3%36.1%25.9%-3%
Marge bénéficiaire nette32%29.7%33.3%33.9%26.8%-3%
Rentabilité nette du capital d'exploitation8.6%8.2%9.6%11.7%7.7%-2%
Rendement des capitaux propres15.3%14.6%15.4%17.2%21.3%+7%
Taux d’imposition30%27.8%26.5%25.2%25.8%-3%
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)68.573.875.673.470.3+1%
Durée de règlement clients (jours)7.75.34.63.14.1-12%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)60.868.57170.366.2+2%
Capacité d'autofinancement-165.7%-134.1%-95.7%-179.8%-509.9%--
Ratio ventes/actifs19.9%19.8%21.1%24.2%22%+2%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------