BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes411K722K562K352K219K-12%
Immobilisations incorporelles nettes3M4M6M8M8M+22%
Immobilisations financières nettes495M525M481M653M592M+4%
Total des immobilisations499M530M488M661M600M+4%
Stocks00000--
Créances clients35M39M43M57M66M+13%
Disponibilités48M39M40M4M3M-43%
Créances hors exploitation47M19M20M14M48M+0%
Total Actif circulant131M96M103M74M117M-2%
Total Actif629M626M591M736M717M+3%
PASSIF
Capital social369M369M369M488M517M+7%
Autres réserves et capitaux22M29M-77M-201M-283M--
Capitaux propres391M398M293M288M234M-10%
Dettes long terme 191M180M243M387M396M+16%
Autres dettes long terme3M9M17M14M34M+61%
Total dettes long terme195M189M260M401M429M+17%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés22M19M20M23M27M+4%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)22M20M19M24M26M+4%
Dettes d'exploitation44M39M38M47M54M+4%
Total dettes238M228M298M448M483M+15%
Total Passif629M626M591M736M717M+3%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires69M70M70M65M78M+3%
Achats------------
Marge globale69M70M70M65M78M+3%
Autres achats et charges externes88M93M103M108M107M+4%
Résultat d'exploitation-19M-23M-33M-42M-29M--
Résultat hors exploitation22M46M-78M-78M-57M--
Résultat courant avant impôts 3M23M-110M-121M-86M--
Impôts et taxes-4M-5M-3M-4M-4M--
Résultat courant après impôts 6M28M-108M-116M-83M--
Résultat exceptionnel596K-14M3M-7M37K-43%
Résultat de l'exercice7M14M-105M-124M-82M--
Dotation d'exploitation1M2M2M2M3M+16%
Nombre de salariés379415473------
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement87M57M65M27M63M-6%
Fonds propres nets388M394M287M280M226M-10%
EBITDA / EBE-18M-22M-31M-40M-26M--
Total dettes191M180M243M387M396M+16%
Dettes nettes143M142M203M383M393M+22%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale32.52.71.62.2-6%
Ratio de liquidité relative32.52.71.62.2-6%
Rentabilité financière62.2%63.6%49.5%39.1%32.7%-12%
Surface financière60.9%57.3%101.9%155.8%206.2%+28%
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation-27.7%-33.3%-47%-64.8%-36.7%--
Marge bénéficiaire avant Impôts3.8%32.9%-158.2%-184.3%-110%--
Marge bénéficiaire après Impôts9.4%39.7%-154.6%-178%-105.2%--
Marge bénéficiaire nette10.2%20.1%-150.5%-189.2%-105.1%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation0.4%3.7%-18.7%-16.4%-12%--
Rendement des capitaux propres0.7%5.8%-37.7%-41.9%-36.8%--
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)185.5203.1226.7317.7307.6+11%
Durée de règlement clients (jours)116.4100.9102.6128.7126.2+2%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)69102.3124.1189181.4+21%
Capacité d'autofinancement126.1%82%92.9%41.8%80.4%-9%
Ratio ventes/actifs11%11.2%11.8%8.9%10.9%0%
Chiffre d’affaires par employé182K169K148K------
Résultat avant impôts par employé7K56K-233K------
Actif par employé2M2M1M------
Salaire moyen92K105K102K------