BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes1M2M2M2M3M+22%
Immobilisations incorporelles nettes625K622K620K620K1M+16%
Immobilisations financières nettes15K15K15K15K128K+54%
Total des immobilisations2M2M3M3M4M+20%
Stocks18M12M12M14M18M+0%
Créances clients4M2M2M5M8M+14%
Disponibilités506K909K313K283K716K+7%
Créances hors exploitation4M2M3M3M3M-2%
Total Actif circulant26M18M17M23M31M+3%
Total Actif28M20M19M26M35M+4%
PASSIF
Capital social2M2M2M2M2M+0%
Autres réserves et capitaux3M3M4M5M5M+8%
Capitaux propres5M5M6M7M6M+6%
Dettes long terme 6M3M2M4M11M+12%
Autres dettes long terme-4M-2M-1M-4M-10M--
Total dettes long terme3M265K334K131K1M-16%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés13M9M8M10M12M-2%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)8M6M5M9M16M+15%
Dettes d'exploitation21M15M13M19M28M+6%
Total dettes24M15M14M19M29M+4%
Total Passif28M20M19M26M35M+4%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires71M62M77M79M102M+8%
Achats61M53M65M67M90M+8%
Marge globale10M8M11M12M12M+5%
Autres achats et charges externes9M8M10M9M12M+6%
Résultat d'exploitation426K226K2M2M103K-25%
Résultat hors exploitation-51K-69K-24K-26K-244K--
Résultat courant avant impôts 375K157K2M2M-141K--
Impôts et taxes135K57K454K516K-97K--
Résultat courant après impôts 240K101K1M2M-44K--
Résultat exceptionnel35K50K-156K-282K34K-1%
Résultat de l'exercice275K151K936K1M-10K--
Dotation d'exploitation343K573K600K627K962K+23%
Nombre de salariés728274------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement6M3M3M4M3M-12%
Fonds propres nets4M4M5M6M5M+4%
EBITDA / EBE769K799K2M3M1M+7%
Total dettes6M3M2M4M11M+12%
Dettes nettes6M2M1M4M10M+12%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.31.21.31.21.1-3%
Ratio de liquidité relative0.40.40.40.50.4+0%
Rentabilité financière16.4%23.8%29.1%25.4%17.7%+2%
Surface financière508.7%319.7%243.1%294.2%464.8%-2%
Taux de marge globale13.6%13.7%14.8%14.8%11.9%-3%
Taux de marge brute d'exploitation0.6%0.4%2.1%2.9%0.1%-30%
Marge bénéficiaire avant Impôts0.5%0.3%2%2.9%-0.1%--
Marge bénéficiaire après Impôts0.3%0.2%1.4%2.2%0%-100%
Marge bénéficiaire nette0.4%0.2%1.2%1.9%0%-100%
Rentabilité nette du capital d'exploitation1.3%0.8%8%8.8%-0.4%--
Rendement des capitaux propres8.1%3.3%27.5%34.8%-2.3%--
Taux d’imposition36.1%36%29.3%22.6%----
Délai de rotation stock (jours)93.669.65666.866.2-7%
Durée de réglement fournisseurs (jours)21.413.88.425.329+6%
Durée de règlement clients (jours)66.752.537.646.942.4-9%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)48.33126.945.152.8+2%
Capacité d'autofinancement8%4.3%4.4%5%2.9%-18%
Ratio ventes/actifs250.8%311.3%397.1%305.4%290.9%+3%
Chiffre d’affaires par employé983K754K1M------
Résultat avant impôts par employé5K2K21K------
Actif par employé392K242K260K------
Salaire moyen60K50K68K------