BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20172018201920202021Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes00000--
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes-10223--
Total des immobilisations-10223--
Stocks87M85M89M112M117M+6%
Créances clients305M323M393M221M299M0%
Disponibilités9507767621+46%
Créances hors exploitation4M5M10M6M6M+8%
Total Actif circulant397M412M492M340M423M+1%
Total Actif397M412M492M340M423M+1%
PASSIF
Capital social40M40M40M40M40M+0%
Autres réserves et capitaux-316M-333M-315M-316M-308M--
Capitaux propres-276M-293M-275M-276M-268M--
Dettes long terme 368M420M517M410M437M+4%
Autres dettes long terme-5K-12M-31M-8M0--
Total dettes long terme368M408M486M402M437M+4%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés287M272M211M196M229M-4%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)18M25M71M18M25M+7%
Dettes d'exploitation305M297M281M213M254M-4%
Total dettes673M705M767M616M691M+1%
Total Passif397M412M492M340M423M+1%
COMPTES DE RESULTAT
20172018201920202021Evolution (%)
Chiffre d'affaires3B3B4B2B2B-9%
Achats3B3B3B1B2B-10%
Marge globale524M575M616M409M434M-4%
Autres achats et charges externes556M590M593M407M412M-6%
Résultat d'exploitation-32M-15M23M2M22M--
Résultat hors exploitation-2M-2M-1M-3M-7M--
Résultat courant avant impôts -34M-18M22M-809K14M--
Impôts et taxes-4K04M105K7M--
Résultat courant après impôts -34M-18M18M-914K8M--
Résultat exceptionnel-1K2K-8K2K12K--
Résultat de l'exercice-34M-18M18M-912K8M--
Dotation d'exploitation------------
Nombre de salariés6K6K6K5K----
DONNÉES DÉRIVÉES
20172018201920202021Evolution (%)
Fonds de roulement92M115M211M126M169M+13%
Fonds propres nets-276M-293M-275M-276M-268M--
EBITDA / EBE------------
Total dettes368M420M517M410M437M+4%
Dettes nettes368M420M517M410M437M+4%
RATIOS
20172018201920202021Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.31.41.71.61.7+6%
Ratio de liquidité relative11.11.41.11.2+4%
Rentabilité financière-69.4%-71.1%-55.9%-81.3%-63.5%--
Surface financière-244.2%-240.6%-278.8%-223%-257.4%--
Taux de marge globale16.5%16.7%16.5%24.4%21.5%+5%
Taux de marge brute d'exploitation-1%-0.4%0.6%0.1%1.1%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-1.1%-0.5%0.6%0%0.7%--
Marge bénéficiaire après Impôts-1.1%-0.5%0.5%-0.1%0.4%--
Marge bénéficiaire nette-1.1%-0.5%0.5%-0.1%0.4%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-8.5%-4.3%4.4%-0.2%3.4%--
Rendement des capitaux propres12.2%6%-7.9%0.3%-5.4%--
Taux d’imposition----16.3%--47.7%--
Délai de rotation stock (jours)10.198.724.521.1+16%
Durée de réglement fournisseurs (jours)35.234.338.448.154.3+9%
Durée de règlement clients (jours)33.128.920.642.641.4+5%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)12.214.426.53034+23%
Capacité d'autofinancement2.9%3.3%5.6%7.5%8.4%+24%
Ratio ventes/actifs796.8%834.8%759.1%494.1%476.6%-10%
Chiffre d’affaires par employé522K560K651K366K----
Résultat avant impôts par employé-6K-3K4K-176.4----
Actif par employé66K67K86K74K----
Salaire moyen------------