BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes741K561K396K805K2M+18%
Immobilisations incorporelles nettes001K4K3K--
Immobilisations financières nettes125K125K128K136K137K+2%
Total des immobilisations866K686K526K945K2M+16%
Stocks14M14M10M14M22M+9%
Créances clients8M8M5M7M11M+6%
Disponibilités1M639K3M527K298K-26%
Créances hors exploitation5M5M5M7M9M+13%
Total Actif circulant29M27M23M28M42M+8%
Total Actif29M28M24M29M44M+8%
PASSIF
Capital social500K500K500K500K500K+0%
Autres réserves et capitaux8M9M11M14M16M+14%
Capitaux propres8M10M12M14M16M+14%
Dettes long terme 5K0754K30K1M+200%
Autres dettes long terme751K-2M-575K245K-541K--
Total dettes long terme755K-2M179K275K571K-5%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés16M14M9M12M22M+8%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)5M6M3M2M4M-1%
Dettes d'exploitation20M20M12M15M27M+6%
Total dettes21M18M12M15M28M+6%
Total Passif29M28M24M29M44M+8%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires77M72M80M79M96M+4%
Achats64M60M66M64M79M+4%
Marge globale13M12M13M15M17M+5%
Autres achats et charges externes11M10M10M11M14M+6%
Résultat d'exploitation3M2M3M4M3M+3%
Résultat hors exploitation23K23K24K-108K-254K--
Résultat courant avant impôts 3M2M3M4M3M+1%
Impôts et taxes666K557K703K800K596K-2%
Résultat courant après impôts 2M2M2M3M2M+2%
Résultat exceptionnel-309K-123K-310K-457K-254K--
Résultat de l'exercice2M2M2M2M2M+3%
Dotation d'exploitation268K268K246K211K333K+4%
Nombre de salariés81945160----
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement8M7M11M13M15M+12%
Fonds propres nets8M10M12M14M16M+14%
EBITDA / EBE3M2M3M4M3M+3%
Total dettes5K0754K30K1M+200%
Dettes nettes-1M-639K-2M-497K813K--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.41.421.91.5+1%
Ratio de liquidité relative0.70.71.110.7+0%
Rentabilité financière28.7%35.9%50.2%48.3%36.8%+5%
Surface financière248.7%178.3%99.3%107%172.1%-7%
Taux de marge globale17.2%16.7%16.6%19.3%17.9%+1%
Taux de marge brute d'exploitation3.3%3%3.6%4.7%3.1%-1%
Marge bénéficiaire avant Impôts3.3%3.1%3.6%4.6%2.8%-3%
Marge bénéficiaire après Impôts2.4%2.3%2.7%3.6%2.2%-2%
Marge bénéficiaire nette2%2.1%2.3%3%1.9%-1%
Rentabilité nette du capital d'exploitation8.7%8%12.2%12.4%6.2%-7%
Rendement des capitaux propres30.3%22.2%24.4%25.6%16.9%-11%
Taux d’imposition26.1%25.2%24.4%22.1%22%-3%
Délai de rotation stock (jours)6870.446.164.183.7+4%
Durée de réglement fournisseurs (jours)37.838.224.232.240.3+1%
Durée de règlement clients (jours)73.369.240.557.485.1+3%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)32.539.429.938.838.8+4%
Capacité d'autofinancement10.7%10.3%14.4%17.1%15.3%+7%
Ratio ventes/actifs263.3%261.7%338.5%269.1%221.5%-3%
Chiffre d’affaires par employé955K770K2M1M----
Résultat avant impôts par employé31K24K56K60K----
Actif par employé363K294K461K488K----
Salaire moyen68K56K117K102K----