BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes532K515K607K536K389K-6%
Immobilisations incorporelles nettes29M34M36M36M36M+4%
Immobilisations financières nettes10M10M10M10M10M0%
Total des immobilisations40M45M47M47M46M+3%
Stocks9M9M16M19M17M+13%
Créances clients11M14M16M20M24M+17%
Disponibilités7M7M7M10M1M-29%
Créances hors exploitation35M42M38M54M54M+9%
Total Actif circulant63M72M78M102M97M+9%
Total Actif103M116M124M149M143M+7%
PASSIF
Capital social23M23M23M23M23M+0%
Autres réserves et capitaux49M54M62M74M56M+3%
Capitaux propres71M77M85M96M79M+2%
Dettes long terme 2M2M2M2M2M-2%
Autres dettes long terme9M10M9M19M24M+22%
Total dettes long terme11M11M10M20M26M+18%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés9M17M19M26M29M+26%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)11M11M10M6M9M-3%
Dettes d'exploitation20M28M29M32M39M+14%
Total dettes31M39M39M52M65M+16%
Total Passif103M116M124M149M143M+7%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires90M49M90M160M190M+16%
Achats30M18M36M65M92M+25%
Marge globale60M31M53M96M98M+10%
Autres achats et charges externes48M21M39M84M82M+11%
Résultat d'exploitation11M10M14M12M17M+8%
Résultat hors exploitation-72K-95K-205K-192K3M--
Résultat courant avant impôts 11M10M14M11M19M+11%
Impôts et taxes5M3M4M2M5M-1%
Résultat courant après impôts 6M7M10M9M15M+18%
Résultat exceptionnel340K-1M-2M-2M-408K--
Résultat de l'exercice7M6M8M8M14M+16%
Dotation d'exploitation125K56K123K157K158K+5%
Nombre de salariés164160160170----
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement43M44M49M70M58M+6%
Fonds propres nets42M43M49M60M43M+0%
EBITDA / EBE12M10M15M12M17M+8%
Total dettes2M2M2M2M2M-2%
Dettes nettes-5M-5M-6M-8M788K--
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale3.12.62.73.22.5-4%
Ratio de liquidité relative2.72.22.22.62.1-5%
Rentabilité financière69.6%66.2%68.6%64.8%54.8%-5%
Surface financière43.8%51.1%45.8%54.3%82.4%+13%
Taux de marge globale66.6%63.7%59.6%59.7%51.7%-5%
Taux de marge brute d'exploitation12.7%19.9%16.1%7.2%8.9%-7%
Marge bénéficiaire avant Impôts12.6%19.7%15.9%7.1%10.2%-4%
Marge bénéficiaire après Impôts7.1%14%11%5.8%7.7%+2%
Marge bénéficiaire nette7.4%11.4%9%4.7%7.5%+0%
Rentabilité nette du capital d'exploitation11.1%8.3%11.5%7.7%13.6%+4%
Rendement des capitaux propres15.9%12.5%16.7%11.8%24.8%+9%
Taux d’imposition44.1%29.2%31%19%24.6%-11%
Délai de rotation stock (jours)37.966.863.442.633-3%
Durée de réglement fournisseurs (jours)44.6104.466.345.446.6+1%
Durée de règlement clients (jours)37.7128.677.259.356.4+8%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)44.842.652.528.723.3-12%
Capacité d'autofinancement47.6%89.4%54.4%43.7%30.6%-8%
Ratio ventes/actifs87.5%42%72.2%107.8%132.8%+9%
Chiffre d’affaires par employé548K305K561K943K----
Résultat avant impôts par employé69K60K89K67K----
Actif par employé626K727K776K874K----
Salaire moyen94K55K96K108K----