BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes14M14M13M11M10M-7%
Immobilisations incorporelles nettes213K386K974K839K622K+24%
Immobilisations financières nettes9B9B10B10B10B+3%
Total des immobilisations9B9B10B10B10B+3%
Stocks00000--
Créances clients8M3M3M1M2M-23%
Disponibilités719M631M461M131M310M-15%
Créances hors exploitation1B2B1B1B1B+2%
Total Actif circulant2B3B2B1B2B-3%
Total Actif11B12B12B12B12B+2%
PASSIF
Capital social132M132M132M132M132M+0%
Autres réserves et capitaux4B4B4B5B5B+7%
Capitaux propres4B4B4B5B5B+7%
Dettes long terme 4B4B3B3B3B-6%
Autres dettes long terme-3B-4B-4B6M-4B--
Total dettes long terme852M-346M-1B3B-1B--
Dettes fournisseurs et comptes rattachés43M37M41M40M37M-3%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)6B8B8B4B8B+5%
Dettes d'exploitation6B8B8B4B8B+5%
Total dettes7B8B7B7B7B0%
Total Passif11B12B12B12B12B+2%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires122M116M136M155M143M+3%
Achats------------
Marge globale122M116M136M155M143M+3%
Autres achats et charges externes170M158M163M196M178M+1%
Résultat d'exploitation-48M-42M-27M-41M-35M--
Résultat hors exploitation-342M143M295M466M163M--
Résultat courant avant impôts -390M101M267M425M128M--
Impôts et taxes-144M-171M-111M-77M-124M--
Résultat courant après impôts -246M272M379M503M252M--
Résultat exceptionnel-31M867K-364K4K-14M--
Résultat de l'exercice-277M273M378M503M238M--
Dotation d'exploitation3M5M5M------
Nombre de salariés633--3-13%
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement-4B-5B-7B-3B-6B--
Fonds propres nets4B4B4B5B5B+7%
EBITDA / EBE-44M-37M-22M------
Total dettes4B4B3B3B3B-6%
Dettes nettes3B3B3B2B2B-4%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale0.30.40.20.30.2-8%
Ratio de liquidité relative0.30.40.20.30.2-8%
Rentabilité financière35.4%33.2%37.5%42.4%43.4%+4%
Surface financière182.8%201.2%166.5%135.6%130.6%-7%
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation-39.2%-36.4%-19.9%-26.3%-24.8%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-318.5%86.7%196.3%274.6%89.3%--
Marge bénéficiaire après Impôts-200.7%234.2%278%324.5%176.1%--
Marge bénéficiaire nette-226.1%234.9%277.7%324.5%166.3%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-3.7%0.8%2.3%3.7%1.1%--
Rendement des capitaux propres-10.4%2.5%6.1%8.7%2.5%--
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)23.510.18.73.15.6-25%
Durée de règlement clients (jours)128.6115.8110.695.193.4-6%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-105.2-105.7-101.9-92-87.8--
Capacité d'autofinancement-3K%-5K%-5K%-2K%-4K%--
Ratio ventes/actifs1.2%1%1.2%1.3%1.2%+0%
Chiffre d’affaires par employé20M39M45M--48M+19%
Résultat avant impôts par employé-65M34M89M--43M--
Actif par employé2B4B4B--4B+17%
Salaire moyen306K805K857K--797K+21%