BILAN
TypeSocialSocialSocial
FiabilitéEstiméEstiméPublié
UnitésUnitésUnitésUnités
201920202021Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes10K11K19K+14%
Immobilisations incorporelles nettes34K368K673K+81%
Immobilisations financières nettes180K729K2M+64%
Total des immobilisations224K1M3M+66%
Stocks000--
Créances clients845K8M32M+107%
Disponibilités306K2M1M+36%
Créances hors exploitation417K587K2M+38%
Total Actif circulant2M11M36M+87%
Total Actif2M12M39M+85%
PASSIF
Capital social710K2M1M+16%
Autres réserves et capitaux-397K-2M3M--
Capitaux propres313K442K4M+68%
Dettes long terme 359K800K3M+50%
Autres dettes long terme-359K0-116K--
Total dettes long terme0800K3M--
Dettes fournisseurs et comptes rattachés153K3M6M+107%
Emprunts et dettes financières diverses--------
Autres dettes (dont fiscales)1M8M26M+81%
Dettes d'exploitation1M10M32M+85%
Total dettes1M11M34M+88%
Total Passif2M12M39M+85%
COMPTES DE RESULTAT
201920202021Evolution (%)
Chiffre d'affaires----45M--
Achats----33M--
Marge globale----12M--
Autres achats et charges externes----11M--
Résultat d'exploitation----691K--
Résultat hors exploitation-----73K--
Résultat courant avant impôts ----617K--
Impôts et taxes-----165K--
Résultat courant après impôts ----782K--
Résultat exceptionnel-----191--
Résultat de l'exercice----782K--
Dotation d'exploitation----97K--
Nombre de salariés----23--
DONNÉES DÉRIVÉES
201920202021Evolution (%)
Fonds de roulement89K134K4M+114%
Fonds propres nets279K74K4M+66%
EBITDA / EBE----787K--
Total dettes359K800K3M+50%
Dettes nettes54K-1M1M+89%
RATIOS
201920202021Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.111.1+0%
Ratio de liquidité relative1.111.1+0%
Rentabilité financière17.5%3.8%11%-9%
Surface financière472.1%3K%812.3%+11%
Taux de marge globale----26.5%--
Taux de marge brute d'exploitation----1.5%--
Marge bénéficiaire avant Impôts----1.4%--
Marge bénéficiaire après Impôts----1.7%--
Marge bénéficiaire nette----1.7%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation----1.6%--
Rendement des capitaux propres----14.6%--
Taux d’imposition--------
Délai de rotation stock (jours)----0--
Durée de réglement fournisseurs (jours)----262--
Durée de règlement clients (jours)----47.6--
Cycle de conversion de trésorerie (jours)----214.3--
Capacité d'autofinancement----9%--
Ratio ventes/actifs----116.5%--
Chiffre d’affaires par employé----2M--
Résultat avant impôts par employé----27K--
Actif par employé----2M--
Salaire moyen----43K--