BILAN
TypeSocialSocialConsolidéConsolidéSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes00000--
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes15M18M129M127M43M+23%
Total des immobilisations15M18M129M127M43M+23%
Stocks00000--
Créances clients029K36M43M4K--
Disponibilités7K17K46M26M168K+91%
Créances hors exploitation4M671K33M40M42M+58%
Total Actif circulant4M716K115M110M42M+58%
Total Actif20M18M244M236M85M+34%
PASSIF
Capital social230K230K266K266K266K+3%
Autres réserves et capitaux7M7M30M30M14M+16%
Capitaux propres7M7M30M31M14M+15%
Dettes long terme 13M11M0071M+41%
Autres dettes long terme-3M-2M214M206M215K--
Total dettes long terme9M9M214M206M71M+50%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés89K69K17M20M302K+28%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)4M2M-17M-20M45K-58%
Dettes d'exploitation4M2M00347K-37%
Total dettes13M11M214M206M71M+41%
Total Passif20M18M244M236M85M+34%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires--86K218M260M----
Achats------------
Marge globale--86K--------
Autres achats et charges externes--179K--------
Résultat d'exploitation-124K-93K3M4M-314K--
Résultat hors exploitation3M2M-2M-2M-532K--
Résultat courant avant impôts 3M2M412K2M-846K--
Impôts et taxes-330K45K855K380K-301K--
Résultat courant après impôts 3M2M-443K1M-545K--
Résultat exceptionnel-210-276K-801K-101K--
Résultat de l'exercice3M2M-719K647K-646K--
Dotation d'exploitation----26M30M64K--
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement753K-1M115M110M42M+123%
Fonds propres nets7M7M30M31M14M+15%
EBITDA / EBE----29M34M-250K--
Total dettes13M11M0071M+41%
Dettes nettes13M11M-46M-26M71M+41%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.20.3----121.9+152%
Ratio de liquidité relative1.20.3----121.9+152%
Rentabilité financière35.1%38%12.2%13%16.5%-14%
Surface financière184.7%163%716.4%671.9%504.5%+22%
Taux de marge globale--100%--------
Taux de marge brute d'exploitation---108.4%1.2%1.5%----
Marge bénéficiaire avant Impôts--2K%0.2%0.7%----
Marge bénéficiaire après Impôts--2K%-0.2%0.6%----
Marge bénéficiaire nette--2K%-0.3%0.2%----
Rentabilité nette du capital d'exploitation15.1%10.1%0.2%0.8%-1%--
Rendement des capitaux propres42.9%26.7%1.4%6%-6%--
Taux d’imposition--2.4%207.5%20.8%----
Délai de rotation stock (jours)--000----
Durée de réglement fournisseurs (jours)--121.660.760.2----
Durée de règlement clients (jours)--29329.228.3----
Cycle de conversion de trésorerie (jours)---171.431.531.9----
Capacité d'autofinancement---2K%52.7%42.2%----
Ratio ventes/actifs--0.5%89.3%109.9%----
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------