BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes7M10M11M13M13M+13%
Immobilisations incorporelles nettes35K16K32K27K53K+9%
Immobilisations financières nettes1M1M1M1M1M0%
Total des immobilisations8M11M13M15M14M+11%
Stocks6M7M7M10M13M+18%
Créances clients11M11M11M12M17M+11%
Disponibilités336224213141180-12%
Créances hors exploitation8M956K1M823K1M-28%
Total Actif circulant24M18M20M23M32M+6%
Total Actif32M29M32M37M46M+7%
PASSIF
Capital social7M7M7M7M7M+0%
Autres réserves et capitaux12M6M9M13M17M+8%
Capitaux propres19M14M16M20M24M+5%
Dettes long terme 712565K1M3M2M+408%
Autres dettes long terme1M636K321K-1M1M+2%
Total dettes long terme1M1M1M1M4M+25%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés4M6M5M5M7M+14%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)8M8M9M11M11M+6%
Dettes d'exploitation12M14M14M16M18M+9%
Total dettes13M16M16M17M22M+11%
Total Passif32M29M32M37M46M+7%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires59M57M64M69M85M+7%
Achats31M30M34M38M48M+9%
Marge globale28M26M30M31M37M+5%
Autres achats et charges externes22M20M23M23M24M+2%
Résultat d'exploitation6M6M7M8M13M+16%
Résultat hors exploitation5K-4K-8K-28K-48K--
Résultat courant avant impôts 6M6M7M8M13M+16%
Impôts et taxes2M2M2M2M3M+12%
Résultat courant après impôts 4M4M5M6M10M+17%
Résultat exceptionnel-519K-477K-667K-4K-899K--
Résultat de l'exercice4M4M4M6M9M+18%
Dotation d'exploitation2M2M2M2M2M+9%
Nombre de salariés--191191191----
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement12M4M5M7M14M+3%
Fonds propres nets19M14M16M20M24M+5%
EBITDA / EBE8M7M9M10M15M+15%
Total dettes712565K1M3M2M+408%
Dettes nettes376565K1M3M2M+477%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale21.31.31.41.8-2%
Ratio de liquidité relative1.50.80.90.81-8%
Rentabilité financière59.3%46.8%50.2%53.8%52.7%-2%
Surface financière68.7%113.9%99.1%85.8%89.8%+6%
Taux de marge globale47.8%46.2%46.8%44.6%43.6%-2%
Taux de marge brute d'exploitation10.3%10.2%10.9%11.9%15.1%+8%
Marge bénéficiaire avant Impôts10.3%10.1%10.9%11.8%15.1%+8%
Marge bénéficiaire après Impôts7.3%7.4%8.1%8.6%11.3%+9%
Marge bénéficiaire nette6.4%6.6%7%8.6%10.3%+10%
Rentabilité nette du capital d'exploitation19%19.6%21.8%21.8%27.8%+8%
Rendement des capitaux propres32.1%41.9%43.4%40.5%52.8%+10%
Taux d’imposition29.2%27%26.2%27.3%24.7%-3%
Délai de rotation stock (jours)36.143.739.352.957.7+10%
Durée de réglement fournisseurs (jours)64.968.76563.474.9+3%
Durée de règlement clients (jours)22.638.128.926.430.5+6%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)78.574.475.489.9102.1+5%
Capacité d'autofinancement20.6%7.1%7.9%9.7%16.8%-4%
Ratio ventes/actifs184.7%193.1%199.9%184.6%184.8%+0%
Chiffre d’affaires par employé--296K336K362K----
Résultat avant impôts par employé--30K37K43K----
Actif par employé--153K168K196K----
Salaire moyen--54K58K61K----