BILAN
TypeConsolidéConsolidé
FiabilitéPubliéPublié
UnitésUnitésUnités
20202021Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes00--
Immobilisations incorporelles nettes00--
Immobilisations financières nettes75M75M+0%
Total des immobilisations75M75M+0%
Stocks00--
Créances clients2M171K-36%
Disponibilités63M66M+1%
Créances hors exploitation39M27M-7%
Total Actif circulant103M93M-2%
Total Actif178M168M-1%
PASSIF
Capital social38M38M+0%
Autres réserves et capitaux20M28M+7%
Capitaux propres58M66M+3%
Dettes long terme 00--
Autres dettes long terme120M102M-3%
Total dettes long terme120M102M-3%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés24M16M-9%
Emprunts et dettes financières diverses------
Autres dettes (dont fiscales)-24M-16M--
Dettes d'exploitation00--
Total dettes120M102M-3%
Total Passif178M168M-1%
COMPTES DE RESULTAT
20202021Evolution (%)
Chiffre d'affaires221M115M-12%
Achats------
Marge globale------
Autres achats et charges externes------
Résultat d'exploitation29M18M-9%
Résultat hors exploitation-3M-2M--
Résultat courant avant impôts 25M16M-9%
Impôts et taxes7M4M-8%
Résultat courant après impôts 19M12M-9%
Résultat exceptionnel-4M-1M--
Résultat de l'exercice15M10M-7%
Dotation d'exploitation10M6M-8%
Nombre de salariés------
DONNÉES DÉRIVÉES
20202021Evolution (%)
Fonds de roulement103M93M-2%
Fonds propres nets58M66M+3%
EBITDA / EBE39M24M-9%
Total dettes00--
Dettes nettes-63M-66M--
RATIOS
20202021Evolution (%)
Ratio de liquidité générale------
Ratio de liquidité relative------
Rentabilité financière32.3%39.1%+4%
Surface financière209.4%155.7%-6%
Taux de marge globale------
Taux de marge brute d'exploitation12.9%15.4%+4%
Marge bénéficiaire avant Impôts11.5%14%+4%
Marge bénéficiaire après Impôts8.4%10.1%+4%
Marge bénéficiaire nette6.6%8.8%+6%
Rentabilité nette du capital d'exploitation14.3%9.5%-8%
Rendement des capitaux propres44.1%24.4%-11%
Taux d’imposition27%27.8%+1%
Délai de rotation stock (jours)00--
Durée de réglement fournisseurs (jours)2.60.5-28%
Durée de règlement clients (jours)4049.4+4%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-37.5-48.9--
Capacité d'autofinancement46.7%81.1%+12%
Ratio ventes/actifs124.4%68.2%-11%
Chiffre d’affaires par employé------
Résultat avant impôts par employé------
Actif par employé------
Salaire moyen------