BILAN
TypeSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnités
2020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes270K228K215K167K-9%
Immobilisations incorporelles nettes1M1M1M998K0%
Immobilisations financières nettes-1237K237K237K--
Total des immobilisations1M1M1M1M+2%
Stocks14M17M26M25M+13%
Créances clients5M4M5M6M+6%
Disponibilités343K400K618K1M+24%
Créances hors exploitation6M8M10M6M+2%
Total Actif circulant25M29M42M39M+9%
Total Actif26M31M43M40M+9%
PASSIF
Capital social4M4M4M4M+0%
Autres réserves et capitaux-242K-37K229K532K--
Capitaux propres3M3M4M4M+4%
Dettes long terme 4M8M9M11M+20%
Autres dettes long terme4M-643K-2M1M-20%
Total dettes long terme8M7M7M12M+8%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés13M14M26M23M+12%
Emprunts et dettes financières diverses----------
Autres dettes (dont fiscales)2M6M6M2M-3%
Dettes d'exploitation15M20M32M25M+11%
Total dettes23M27M40M36M+10%
Total Passif26M31M43M40M+9%
COMPTES DE RESULTAT
2020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires7M88M92M----
Achats2M74M77M----
Marge globale5M14M16M----
Autres achats et charges externes5M14M15M----
Résultat d'exploitation-234K391K488K----
Résultat hors exploitation-8K-130K-99K----
Résultat courant avant impôts -242K261K389K----
Impôts et taxes055K92K----
Résultat courant après impôts -242K206K297K----
Résultat exceptionnel0-372-31K303K--
Résultat de l'exercice-242K205K266K303K--
Dotation d'exploitation6K78K77K----
Nombre de salariés--141------
DONNÉES DÉRIVÉES
2020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement10M9M9M15M+8%
Fonds propres nets2M2M3M3M+6%
EBITDA / EBE-229K469K565K----
Total dettes4M8M9M11M+20%
Dettes nettes4M7M9M10M+20%
RATIOS
2020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.71.51.31.6-1%
Ratio de liquidité relative0.70.60.50.6-3%
Rentabilité financière12.5%11.3%8.6%10%-4%
Surface financière700.4%782.5%1K%902.4%+5%
Taux de marge globale76.7%16.4%17%----
Taux de marge brute d'exploitation-3.4%0.4%0.5%----
Marge bénéficiaire avant Impôts-3.5%0.3%0.4%----
Marge bénéficiaire après Impôts-3.5%0.2%0.3%----
Marge bénéficiaire nette-3.5%0.2%0.3%----
Rentabilité nette du capital d'exploitation-0.9%0.9%0.9%----
Rendement des capitaux propres-7.4%7.5%10.4%----
Taux d’imposition--21.2%23.6%----
Délai de rotation stock (jours)750.968.7103.9----
Durée de réglement fournisseurs (jours)248.817.819.4----
Durée de règlement clients (jours)672.859.4103----
Cycle de conversion de trésorerie (jours)326.927.220.4----
Capacité d'autofinancement147.5%10.4%10.2%----
Ratio ventes/actifs26.1%288.9%213.3%----
Chiffre d’affaires par employé--626K------
Résultat avant impôts par employé--2K------
Actif par employé--217K------
Salaire moyen--46K------