BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes38M38M36M25M18M-14%
Immobilisations incorporelles nettes751K862K919K795K580K-5%
Immobilisations financières nettes1M2M2M2M2M+4%
Total des immobilisations41M40M38M28M21M-13%
Stocks127M117M80M51M58M-14%
Créances clients66M70M59M55M63M-1%
Disponibilités2M1M19K34K14K-62%
Créances hors exploitation8M10M11M8M5M-9%
Total Actif circulant204M198M150M114M126M-9%
Total Actif244M239M188M142M147M-10%
PASSIF
Capital social20M20M20M20M20M+0%
Autres réserves et capitaux-12M-32M-48M5M28M--
Capitaux propres8M-12M-28M25M48M+43%
Dettes long terme 191M199M172M60M43M-26%
Autres dettes long terme3M5M2M2M2M-3%
Total dettes long terme194M204M174M62M46M-25%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés28M27M25M38M36M+5%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)15M19M18M16M17M+3%
Dettes d'exploitation43M46M42M54M53M+4%
Total dettes236M250M216M116M99M-16%
Total Passif244M239M188M142M147M-10%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires434M409M320M331M343M-5%
Achats366M353M276M279M284M-5%
Marge globale68M56M44M53M59M-3%
Autres achats et charges externes75M75M59M57M57M-5%
Résultat d'exploitation-7M-19M-15M-4M2M--
Résultat hors exploitation-1M-400K-1M-997K-884K--
Résultat courant avant impôts -8M-20M-17M-5M2M--
Impôts et taxes-28K0004M--
Résultat courant après impôts -8M-20M-17M-5M-2M--
Résultat exceptionnel2M-125K-7K-1M25M+75%
Résultat de l'exercice-6M-20M-17M-6M23M--
Dotation d'exploitation3M3M4M4M3M-1%
Nombre de salariés511490468438----
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement161M152M108M59M73M-15%
Fonds propres nets7M-13M-29M24M48M+46%
EBITDA / EBE-4M-16M-11M-233K6M--
Total dettes191M199M172M60M43M-26%
Dettes nettes189M198M172M60M43M-26%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale4.84.33.52.12.4-13%
Ratio de liquidité relative1.81.81.61.21.3-6%
Rentabilité financière3.3%-4.9%-15.1%17.8%32.8%+58%
Surface financière3K%-2K%-763.9%461.7%204.9%-41%
Taux de marge globale15.6%13.6%13.7%15.9%17.2%+2%
Taux de marge brute d'exploitation-1.6%-4.7%-4.8%-1.3%0.7%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-1.8%-4.8%-5.2%-1.6%0.5%--
Marge bénéficiaire après Impôts-1.8%-4.8%-5.2%-1.6%-0.7%--
Marge bénéficiaire nette-1.5%-4.8%-5.2%-1.9%6.7%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-3.2%-8.2%-8.8%-3.7%1.1%--
Rendement des capitaux propres-99.2%166.9%58.5%-20.6%3.2%--
Taux d’imposition--------244.3%--
Délai de rotation stock (jours)106.9104.491.65662-10%
Durée de réglement fournisseurs (jours)55.962.967.16166.7+4%
Durée de règlement clients (jours)23.423.82841.938.2+10%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)139.4143.5130.67590.5-8%
Capacité d'autofinancement37.1%37.3%33.7%17.9%21.3%-11%
Ratio ventes/actifs177.6%171.2%169.9%233.8%233.2%+6%
Chiffre d’affaires par employé849K834K683K756K----
Résultat avant impôts par employé-16K-40K-35K-12K----
Actif par employé478K487K402K324K----
Salaire moyen64K65K62K64K----