BILAN
TypeSocialConsolidé
FiabilitéPubliéPublié
UnitésUnitésUnités
20152017Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes1K0-100%
Immobilisations incorporelles nettes00--
Immobilisations financières nettes22M31M+7%
Total des immobilisations22M31M+7%
Stocks00--
Créances clients148K36M+199%
Disponibilités112K35M+216%
Créances hors exploitation2M7M+29%
Total Actif circulant2M78M+104%
Total Actif24M109M+35%
PASSIF
Capital social23M26M+2%
Autres réserves et capitaux-8M12M--
Capitaux propres15M37M+20%
Dettes long terme 9M0-100%
Autres dettes long terme-14K72M--
Total dettes long terme9M72M+51%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés81K3M+99%
Emprunts et dettes financières diverses------
Autres dettes (dont fiscales)107K-3M--
Dettes d'exploitation188K0-100%
Total dettes9M72M+50%
Total Passif24M109M+35%
COMPTES DE RESULTAT
20152017Evolution (%)
Chiffre d'affaires701K153M+194%
Achats------
Marge globale701K----
Autres achats et charges externes547K----
Résultat d'exploitation154K7M+115%
Résultat hors exploitation853K-523K--
Résultat courant avant impôts 1M7M+45%
Impôts et taxes0461K--
Résultat courant après impôts 1M6M+43%
Résultat exceptionnel-2K-817K--
Résultat de l'exercice1M5M+39%
Dotation d'exploitation968639K+266%
Nombre de salariés------
DONNÉES DÉRIVÉES
20152017Evolution (%)
Fonds de roulement2M78M+108%
Fonds propres nets15M37M+20%
EBITDA / EBE155K8M+118%
Total dettes9M0-100%
Dettes nettes9M-35M--
RATIOS
20152017Evolution (%)
Ratio de liquidité générale11.6----
Ratio de liquidité relative11.6----
Rentabilité financière61.1%34.3%-11%
Surface financière63.6%191.4%+25%
Taux de marge globale100%----
Taux de marge brute d'exploitation22%4.6%-27%
Marge bénéficiaire avant Impôts143.7%4.3%-50%
Marge bénéficiaire après Impôts143.7%4%-51%
Marge bénéficiaire nette143.4%3.4%-53%
Rentabilité nette du capital d'exploitation4.2%6%+7%
Rendement des capitaux propres6.8%17.5%+21%
Taux d’imposition--7.1%--
Délai de rotation stock (jours)00--
Durée de réglement fournisseurs (jours)77.185+2%
Durée de règlement clients (jours)42.36.1-32%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)34.778.9+18%
Capacité d'autofinancement285.2%51%-29%
Ratio ventes/actifs2.9%140.4%+117%
Chiffre d’affaires par employé------
Résultat avant impôts par employé------
Actif par employé------
Salaire moyen------