BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes468K355K316K171K204K-15%
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes139K38K39K55K59K-16%
Total des immobilisations607K394K355K227K263K-15%
Stocks00000--
Créances clients25M12M14M17M18M-7%
Disponibilités991K2M2M5M4M+33%
Créances hors exploitation36M44M33M30M30M-3%
Total Actif circulant63M58M49M52M52M-4%
Total Actif63M58M49M52M52M-4%
PASSIF
Capital social900K900K900K900K900K+0%
Autres réserves et capitaux15M23M11M11M11M-6%
Capitaux propres16M24M12M12M12M-6%
Dettes long terme 00000--
Autres dettes long terme9M3M2M2M2M-26%
Total dettes long terme9M3M2M2M2M-26%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés12M8M7M6M5M-18%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)26M24M28M31M34M+6%
Dettes d'exploitation38M32M35M38M38M+0%
Total dettes47M35M37M39M40M-3%
Total Passif63M58M49M52M52M-4%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires76M71M71M77M82M+2%
Achats25M25M22M23M25M+0%
Marge globale51M45M49M54M57M+2%
Autres achats et charges externes49M43M46M49M53M+2%
Résultat d'exploitation2M2M3M5M4M+13%
Résultat hors exploitation-15K-18K-19K64K1M--
Résultat courant avant impôts 2M2M3M5M5M+19%
Impôts et taxes951K876K1M1M2M+14%
Résultat courant après impôts 1M1M1M4M3M+22%
Résultat exceptionnel11M6M1M-444K-523K--
Résultat de l'exercice12M7M3M3M3M-25%
Dotation d'exploitation402K663K824K592K233K-10%
Nombre de salariés156142115------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement25M26M13M14M14M-11%
Fonds propres nets16M24M12M12M12M-6%
EBITDA / EBE3M3M3M5M4M+11%
Total dettes00000--
Dettes nettes-991K-2M-2M-5M-4M--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.71.81.41.41.4-4%
Ratio de liquidité relative1.71.81.41.41.4-4%
Rentabilité financière25.6%40.5%24.2%23.9%23.3%-2%
Surface financière290.2%146.8%313.5%318.4%329.2%+3%
Taux de marge globale67.1%64%68.8%69.7%69.3%+1%
Taux de marge brute d'exploitation3%2.8%3.6%6.3%5%+11%
Marge bénéficiaire avant Impôts2.9%2.8%3.5%6.4%6.4%+17%
Marge bénéficiaire après Impôts1.7%1.6%2.1%4.7%4.2%+20%
Marge bénéficiaire nette16.1%10.4%3.6%4.1%3.6%-26%
Rentabilité nette du capital d'exploitation3.5%3.4%5.1%9.5%10.1%+24%
Rendement des capitaux propres13.8%8.4%21.2%39.6%43.4%+26%
Taux d’imposition42.6%44.4%41.4%26.6%34.4%-4%
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)121.962.470.780.177.6-9%
Durée de règlement clients (jours)58.640.134.930.220-19%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)63.322.335.849.957.7-2%
Capacité d'autofinancement32.6%36.7%18.8%17.9%16.9%-12%
Ratio ventes/actifs120.3%121.6%145%148.7%157.7%+6%
Chiffre d’affaires par employé488K497K616K------
Résultat avant impôts par employé14K14K22K------
Actif par employé405K409K425K------
Salaire moyen121K124K132K------