BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes79K136K208K248K328K+33%
Immobilisations incorporelles nettes3K3K6K10K36K+69%
Immobilisations financières nettes39K48K49K47K48K+4%
Total des immobilisations121K187K263K306K413K+28%
Stocks2M2M5M5M7M+29%
Créances clients5M5M4M8M8M+11%
Disponibilités91K146K349K491K700K+50%
Créances hors exploitation570K467K473K555K235K-16%
Total Actif circulant7M8M9M14M16M+17%
Total Actif7M8M10M14M16M+17%
PASSIF
Capital social50K50K50K50K50K+0%
Autres réserves et capitaux2M2M2M4M6M+24%
Capitaux propres2M2M2M4M6M+24%
Dettes long terme 151K2K7K5K124K-4%
Autres dettes long terme61K105K149K338K627K+59%
Total dettes long terme213K107K155K343K751K+29%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés4M5M5M8M7M+13%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)1M1M2M2M2M+12%
Dettes d'exploitation5M6M7M10M9M+13%
Total dettes5M6M7M11M10M+13%
Total Passif7M8M10M14M16M+17%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires16M19M20M27M40M+20%
Achats11M14M14M20M28M+20%
Marge globale4M5M6M7M11M+21%
Autres achats et charges externes4M5M5M6M8M+11%
Résultat d'exploitation-36K16K494K2M4M--
Résultat hors exploitation1K-1K2801K+4%
Résultat courant avant impôts -35K15K494K2M4M--
Impôts et taxes101K46K178K472K1M+60%
Résultat courant après impôts -135K-31K316K1M3M--
Résultat exceptionnel241K36K-11K-100-14K--
Résultat de l'exercice106K5K306K1M3M+93%
Dotation d'exploitation23K35K42K59K90K+32%
Nombre de salariés303437--46+9%
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement2M2M2M4M7M+24%
Fonds propres nets2M2M2M4M6M+24%
EBITDA / EBE-13K51K536K2M4M--
Total dettes151K2K7K5K124K-4%
Dettes nettes60K-144K-343K-485K-576K--
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.51.41.31.31.8+4%
Ratio de liquidité relative1.110.70.91-2%
Rentabilité financière29.9%26.4%26.3%25.1%39.9%+6%
Surface financière234.3%279.1%280.8%298.7%150.4%-8%
Taux de marge globale27.7%25.8%29.4%27.2%28.9%+1%
Taux de marge brute d'exploitation-0.2%0.1%2.5%5.7%9.8%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-0.2%0.1%2.5%5.7%9.8%--
Marge bénéficiaire après Impôts-0.9%-0.2%1.6%3.9%7.1%--
Marge bénéficiaire nette0.7%0%1.5%3.9%7.1%+59%
Rentabilité nette du capital d'exploitation-0.5%0.2%5.2%10.8%24.4%--
Rendement des capitaux propres-1.6%0.7%19.8%43.2%61.2%--
Taux d’imposition--307.5%36%30.6%27.5%--
Délai de rotation stock (jours)44.645.786.367.962.6+7%
Durée de réglement fournisseurs (jours)105.89867.4104.572-7%
Durée de règlement clients (jours)85.79596.2112.661.8-6%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)64.748.757.659.772.7+2%
Capacité d'autofinancement14.4%11.1%11.9%13.2%16.9%+3%
Ratio ventes/actifs216.7%229.5%210.3%191.6%248.5%+3%
Chiffre d’affaires par employé528K561K541K--864K+10%
Résultat avant impôts par employé-1K439.713K--85K--
Actif par employé244K244K257K--348K+7%
Salaire moyen91K89K88K--96K+1%