BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes2M2M2M1M1M-3%
Immobilisations incorporelles nettes703K693K681K677K676K-1%
Immobilisations financières nettes2K3K5K2K2K0%
Total des immobilisations2M3M2M2M2M-2%
Stocks23M18M15M17M22M-1%
Créances clients3M4M4M4M5M+8%
Disponibilités2M3M6M2M1M-8%
Créances hors exploitation5M4M4M4M6M+5%
Total Actif circulant32M29M29M27M33M+0%
Total Actif35M32M31M29M35M+0%
PASSIF
Capital social160K160K160K160K160K+0%
Autres réserves et capitaux5M6M7M8M10M+15%
Capitaux propres5M6M7M8M10M+15%
Dettes long terme 8M9M6M7M9M+2%
Autres dettes long terme13K151K863K205K583K+114%
Total dettes long terme8M9M7M8M10M+4%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés19M13M13M10M12M-9%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)3M3M4M3M4M+6%
Dettes d'exploitation22M17M17M14M15M-7%
Total dettes30M26M24M21M25M-3%
Total Passif35M32M31M29M35M+0%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires77M77M88M84M100M+5%
Achats66M63M71M70M80M+4%
Marge globale12M14M17M14M19M+11%
Autres achats et charges externes12M12M14M11M15M+5%
Résultat d'exploitation-439K1M3M3M4M--
Résultat hors exploitation-144K-202K-149K-88K-251K--
Résultat courant avant impôts -583K1M3M3M4M--
Impôts et taxes0182K751K597K976K--
Résultat courant après impôts -583K1M2M2M3M--
Résultat exceptionnel-15K-85K-611K-427K-506K--
Résultat de l'exercice-598K1M2M2M3M--
Dotation d'exploitation503K511K520K448K347K-7%
Nombre de salariés102105--------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement11M12M12M14M18M+10%
Fonds propres nets4M5M6M7M9M+17%
EBITDA / EBE64K2M4M4M5M+137%
Total dettes8M9M6M7M9M+2%
Dettes nettes6M6M347K6M8M+4%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.51.71.722.1+7%
Ratio de liquidité relative0.40.60.80.80.7+12%
Rentabilité financière14.3%19%21.9%27.4%28.5%+15%
Surface financière599.7%427.5%356.5%264.5%250.8%-16%
Taux de marge globale15%18.2%19.6%16.2%19.5%+5%
Taux de marge brute d'exploitation-0.6%2%3.5%3.7%4.4%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-0.8%1.7%3.3%3.6%4.2%--
Marge bénéficiaire après Impôts-0.8%1.5%2.5%2.9%3.2%--
Marge bénéficiaire nette-0.8%1.3%1.8%2.4%2.7%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-1.7%4.1%9.4%10.3%11.8%--
Rendement des capitaux propres-11.7%21.5%43%37.4%41.5%--
Taux d’imposition--14.1%25.6%19.7%23.5%--
Délai de rotation stock (jours)109.887.362.472.578.9-6%
Durée de réglement fournisseurs (jours)14.817.414.919.416.8+3%
Durée de règlement clients (jours)90.663.855.945.243.5-14%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)344121.446.752.2+9%
Capacité d'autofinancement14%16.1%13.4%16.3%17.6%+5%
Ratio ventes/actifs221.2%241.5%281.7%285.1%284.3%+5%
Chiffre d’affaires par employé756K729K--------
Résultat avant impôts par employé-6K12K--------
Actif par employé342K302K--------
Salaire moyen60K59K--------