BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes753K711K641K595K613K-4%
Immobilisations incorporelles nettes447K444K442K442K442K0%
Immobilisations financières nettes2M160K160K160K160K-36%
Total des immobilisations3M1M1M1M1M-15%
Stocks18M24M13M18M27M+8%
Créances clients6M7M6M7M9M+7%
Disponibilités925K4M5M3M3M+28%
Créances hors exploitation2M2M3M3M2M+2%
Total Actif circulant27M37M28M31M40M+8%
Total Actif30M38M29M32M42M+7%
PASSIF
Capital social2M2M2M2M2M+0%
Autres réserves et capitaux8M9M9M11M11M+7%
Capitaux propres9M10M11M13M13M+6%
Dettes long terme 498K279K860K263K53K-36%
Autres dettes long terme238K118K-439K-20K6M+92%
Total dettes long terme736K397K421K244K6M+53%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés15M21M11M14M15M+1%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)5M7M6M5M8M+8%
Dettes d'exploitation20M28M18M19M23M+3%
Total dettes21M28M18M19M29M+7%
Total Passif30M38M29M32M42M+7%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires76M77M83M75M90M+4%
Achats65M66M71M63M76M+3%
Marge globale11M11M12M12M14M+5%
Autres achats et charges externes8M8M8M9M11M+6%
Résultat d'exploitation2M3M4M3M3M+5%
Résultat hors exploitation-3K-30K-22168K-162K--
Résultat courant avant impôts 2M3M4M3M3M+4%
Impôts et taxes708K833K1M604K564K-4%
Résultat courant après impôts 2M2M3M2M2M+7%
Résultat exceptionnel798K-362K-69K-459K-771K--
Résultat de l'exercice3M2M3M2M2M-8%
Dotation d'exploitation140K129K132K121K129K-2%
Nombre de salariés72777473----
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement7M9M10M12M18M+19%
Fonds propres nets9M10M10M12M12M+6%
EBITDA / EBE3M3M4M3M3M+5%
Total dettes498K279K860K263K53K-36%
Dettes nettes-427K-4M-4M-3M-3M--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.41.31.61.61.8+5%
Ratio de liquidité relative0.40.50.80.70.6+8%
Rentabilité financière31.5%26.6%37.4%40%30.5%-1%
Surface financière217.2%276.1%167.6%149.8%228.1%+1%
Taux de marge globale14.4%14.4%14.5%16.3%15.8%+2%
Taux de marge brute d'exploitation3.3%4.3%4.5%4%3.5%+1%
Marge bénéficiaire avant Impôts3.3%4.2%4.5%4.1%3.4%+1%
Marge bénéficiaire après Impôts2.3%3.1%3.3%3.3%2.7%+3%
Marge bénéficiaire nette3.4%2.7%3.2%2.7%1.9%-11%
Rentabilité nette du capital d'exploitation8.3%8.5%12.7%9.4%7.3%-3%
Rendement des capitaux propres26.3%31.9%34.1%23.6%23.9%-2%
Taux d’imposition28.4%25.7%27%19.8%18.6%-8%
Délai de rotation stock (jours)88.6112.358.386.5108.2+4%
Durée de réglement fournisseurs (jours)29.632.328.134.334.4+3%
Durée de règlement clients (jours)70.19850.367.661.3-3%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)4846.636.153.281.3+11%
Capacité d'autofinancement9.8%12%12.2%16%19.6%+15%
Ratio ventes/actifs253.2%201.1%284%231.9%216.9%-3%
Chiffre d’affaires par employé1M999K1M1M----
Résultat avant impôts par employé35K42K50K42K----
Actif par employé416K497K395K442K----
Salaire moyen63K60K68K70K----