BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes28M26M25M23M22M-5%
Immobilisations incorporelles nettes317K301K284K267K250K-5%
Immobilisations financières nettes671K509K425K355K293K-15%
Total des immobilisations29M27M26M24M23M-5%
Stocks87K0000-100%
Créances clients958K1M1M2M866K-2%
Disponibilités691K1M000-100%
Créances hors exploitation50K456K2M767K2M+116%
Total Actif circulant2M3M3M2M3M+12%
Total Actif31M30M29M26M26M-3%
PASSIF
Capital social250K250K250K250K250K+0%
Autres réserves et capitaux-28K3M6M8M10M--
Capitaux propres222K3M6M8M10M+114%
Dettes long terme 28M26M21M17M14M-13%
Autres dettes long terme-27M903K1M1M1M--
Total dettes long terme900K27M22M18M15M+77%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés1M733K1M557K237K-27%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)29M106K1K30K34K-74%
Dettes d'exploitation30M839K1M587K271K-61%
Total dettes31M27M23M19M16M-12%
Total Passif31M30M29M26M26M-3%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires5M7M7M6M6M+3%
Achats--3K--------
Marge globale5M7M7M6M6M+3%
Autres achats et charges externes3M3M3M3M3M-1%
Résultat d'exploitation2M3M4M3M3M+9%
Résultat hors exploitation-1M-712K-782K-651K-538K--
Résultat courant avant impôts 1M3M4M2M3M+20%
Impôts et taxes085K602K479K585K--
Résultat courant après impôts 1M3M3M2M2M+15%
Résultat exceptionnel-2M-1M-876K-570K-523K--
Résultat de l'exercice-846K2M2M1M2M--
Dotation d'exploitation2M2M2M2M2M-3%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement-28M2M2M2M3M--
Fonds propres nets-95K3M6M8M10M--
EBITDA / EBE4M5M6M5M5M+4%
Total dettes28M26M21M17M14M-13%
Dettes nettes28M24M21M17M14M-12%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale0.13.73.34.111.8+160%
Ratio de liquidité relative0.13.73.34.111.8+160%
Rentabilité financière0.7%9.5%20.3%29.4%39%+123%
Surface financière14K%952.9%393.5%240.6%156.7%-59%
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation41.9%51.2%58.8%49.8%54.4%+5%
Marge bénéficiaire avant Impôts21.9%40.7%48.3%39.1%45.8%+16%
Marge bénéficiaire après Impôts21.9%39.5%40.2%31.2%36.5%+11%
Marge bénéficiaire nette-16%22.4%28.5%21.9%28.1%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation3.7%9.1%12.4%9%11.1%+25%
Rendement des capitaux propres518.9%96.1%61.3%30.6%28.5%-44%
Taux d’imposition--3.1%16.7%20.1%20.4%--
Délai de rotation stock (jours)60000-100%
Durée de réglement fournisseurs (jours)66.268.151.296.750.6-5%
Durée de règlement clients (jours)77.139.450.833.413.8-29%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-4.928.60.363.236.7--
Capacité d'autofinancement-528.4%33.9%32.4%29.5%47%--
Ratio ventes/actifs17.1%22.4%25.7%22.9%24.2%+7%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------