BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes87M80M73M66M59M-7%
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes640K-1-100-100%
Total des immobilisations87M80M73M66M59M-8%
Stocks00000--
Créances clients1M2M1M1M1M+2%
Disponibilités3M3M7M11M15M+40%
Créances hors exploitation139K151K334K284K153K+2%
Total Actif circulant4M5M9M12M17M+32%
Total Actif92M85M82M78M76M-4%
PASSIF
Capital social500500500500500+0%
Autres réserves et capitaux1M4M7M9M12M+55%
Capitaux propres1M4M7M9M12M+55%
Dettes long terme 86M77M71M65M60M-7%
Autres dettes long terme2M2M3M2M3M+2%
Total dettes long terme88M79M74M68M62M-7%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés1M1M1M1M1M-1%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)487K194K62K75K57K-35%
Dettes d'exploitation2M1M1M1M1M-6%
Total dettes90M80M75M69M63M-7%
Total Passif92M85M82M78M76M-4%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires16M16M16M16M17M+0%
Achats------------
Marge globale16M16M16M16M17M+0%
Autres achats et charges externes10M9M10M10M10M0%
Résultat d'exploitation6M7M6M6M7M+1%
Résultat hors exploitation-4M-4M-3M-3M-3M--
Résultat courant avant impôts 2M4M3M2M4M+11%
Impôts et taxes296K458K471K436K655K+17%
Résultat courant après impôts 2M3M3M2M3M+10%
Résultat exceptionnel-88K695K1M2M3M--
Résultat de l'exercice2M4M4M4M6M+26%
Dotation d'exploitation7M7M7M7M7M+0%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement2M4M8M11M15M+47%
Fonds propres nets1M4M7M9M12M+55%
EBITDA / EBE13M14M13M13M14M+1%
Total dettes86M77M71M65M60M-7%
Dettes nettes83M73M63M55M44M-12%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale2.24.17.58.712.1+41%
Ratio de liquidité relative2.24.17.58.712.1+41%
Rentabilité financière1.5%5.2%8.6%11.6%16%+61%
Surface financière7K%2K%1K%759%523.3%-40%
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation39.1%44.1%38.6%36.5%41.2%+1%
Marge bénéficiaire avant Impôts13.1%22%19.2%15.4%22.2%+11%
Marge bénéficiaire après Impôts11.3%19.1%16.3%12.7%18.3%+10%
Marge bénéficiaire nette10.8%23.5%24.9%25.1%33.6%+25%
Rentabilité nette du capital d'exploitation2.4%4.1%3.8%3.2%4.9%+15%
Rendement des capitaux propres157.6%79.4%43.8%27.4%30.5%-28%
Taux d’imposition13.7%13.1%15.3%17.6%17.8%+5%
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)25.8363027.727.6+1%
Durée de règlement clients (jours)31.323.726.230.129-2%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-5.512.23.8-2.4-1.4--
Capacité d'autofinancement13.8%23.6%48.8%66.8%92%+46%
Ratio ventes/actifs18%18.8%19.6%20.7%22%+4%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------