BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes66M61M56M51M45M-7%
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes3M2M2M2M0-100%
Total des immobilisations69M63M58M53M45M-8%
Stocks55K0000-100%
Créances clients1M957K960K1M2M+8%
Disponibilités1M911K1M2M8M+49%
Créances hors exploitation887K1M696K675K2M+19%
Total Actif circulant3M3M3M4M12M+30%
Total Actif72M66M61M56M57M-4%
PASSIF
Capital social101K101K101K101K101K+0%
Autres réserves et capitaux4M5M5M6M7M+11%
Capitaux propres4M5M5M6M7M+11%
Dettes long terme 64M60M54M49M49M-5%
Autres dettes long terme-62M-1M-748K-831K893K--
Total dettes long terme3M58M53M48M50M+79%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés520K472K557K857K524K+0%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)65M2M2M2M121K-72%
Dettes d'exploitation65M3M2M3M644K-60%
Total dettes68M61M56M51M50M-6%
Total Passif72M66M61M56M57M-4%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires15M17M17M17M18M+3%
Achats------------
Marge globale15M17M17M17M18M+3%
Autres achats et charges externes8M8M8M8M8M0%
Résultat d'exploitation8M9M9M9M10M+6%
Résultat hors exploitation-2M-1M-1M-1M-1M--
Résultat courant avant impôts 6M8M7M8M9M+8%
Impôts et taxes2M3M2M2M2M+1%
Résultat courant après impôts 4M5M5M6M7M+12%
Résultat exceptionnel0-7K0-6K-4K--
Résultat de l'exercice4M5M5M6M7M+12%
Dotation d'exploitation5M5M5M5M5M0%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement-62M209K645K896K11M--
Fonds propres nets4M5M5M6M7M+11%
EBITDA / EBE13M15M14M14M15M+3%
Total dettes64M60M54M49M49M-5%
Dettes nettes63M59M53M47M41M-8%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale01.11.31.318.1--
Ratio de liquidité relative01.11.31.318.1--
Rentabilité financière5.5%7.9%8.7%10%11.9%+17%
Surface financière2K%1K%1K%895.6%742.7%-15%
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation49.5%54.9%52.8%53.7%56.8%+3%
Marge bénéficiaire avant Impôts39.7%46.4%45%46.8%50.7%+5%
Marge bénéficiaire après Impôts25.3%30.8%31.1%33.2%37.8%+8%
Marge bénéficiaire nette25.3%30.7%31.1%33.2%37.8%+8%
Rentabilité nette du capital d'exploitation8.5%11.7%12.2%13.9%15.7%+13%
Rendement des capitaux propres152.8%147.8%141.5%138.1%132.2%-3%
Taux d’imposition36.4%33.7%30.8%28.9%25.5%-7%
Délai de rotation stock (jours)1.30000-100%
Durée de réglement fournisseurs (jours)2620.921.132.332.5+5%
Durée de règlement clients (jours)12.410.312.318.710.8-3%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)14.910.68.913.621.7+8%
Capacité d'autofinancement-404.7%1.2%3.9%5.4%62.6%--
Ratio ventes/actifs21.3%25.2%27.2%29.6%30.9%+8%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------